有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/15-2025/08/14)

(4)【設定及び解約の実績】
高金利通貨オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定16期	91,026,254	978,642,015
特定17期	77,082,432	972,116,306
特定18期	77,825,963	930,615,117
特定19期	78,965,634	694,674,840
特定20期	72,233,092	669,009,897
特定21期	70,618,189	621,316,553
特定22期	73,622,581	500,484,431
特定23期	115,499,494	370,002,372
特定24期	71,973,349	503,428,502
特定25期	78,438,923	344,204,588
特定26期	72,708,246	570,043,002
特定27期	58,640,985	282,295,259
特定28期	59,450,461	455,586,604
特定29期	47,856,535	390,625,632
特定30期	42,389,400	349,670,083
特定31期	43,787,205	236,667,196
特定32期	47,205,739	335,768,592
特定33期	27,489,470	254,891,724
特定34期	25,832,764	154,332,966
特定35期	26,507,897	192,702,360

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
高金利通貨マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	226,258,547	10.90
	ニュージーランド	168,224,789	8.10
	小計	394,483,336	19.00
特殊債券	国際機関	1,568,362,647	75.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	113,188,674	5.45
合計(純資産総額)		2,076,034,657	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
高金利通貨マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	33,000,000	752.75	248,406,754	775.28	255,843,615	7.000	2027/07/20	12.32
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	150,000,000	164.19	246,282,855	167.26	250,886,415	6.250	2029/02/02	12.08
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	28,000,000,000	0.88	246,249,360	0.89	250,588,800	4.500	2026/04/15	12.07
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	9,000,000	2,609.37	234,843,541	2,662.55	239,629,791	9.500	2026/01/20	11.54
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	27,000,000	837.74	226,189,640	838.63	226,429,716	8.000	2027/05/05	10.91
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	6,400,000	3,524.26	225,552,606	3,535.29	226,258,547	3.900	2026/11/30	10.90
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	2,000,000	9,639.37	192,787,347	9,696.09	193,921,831	4.400	2026/12/15	9.34
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,900,000	8,792.72	167,061,729	8,853.94	168,224,789	4.500	2027/04/15	8.10
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,000,000	8,385.58	83,855,824	8,536.71	85,367,145	1.500	2026/07/27	4.11
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	500,000	9,178.57	45,892,837	9,388.67	46,943,338	0.500	2026/05/18	2.26
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	200,000	9,144.40	18,288,797	9,376.00	18,751,996	3.150	2029/06/26	0.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	19.00
特殊債券	75.55
合 計	94.55

②投資不動産物件
高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。