有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)

(1)【投資状況】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,489,478,849	97.98
親投資信託受益証券	日本	607,990	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,242,691	2.00
合計(純資産総額)		3,561,329,530	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,209,408,792	97.95
親投資信託受益証券	日本	615,381	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	191,774,702	2.04
合計(純資産総額)		9,401,798,875	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	669,536,773	97.59
親投資信託受益証券	日本	353,030	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,162,079	2.36
合計(純資産総額)		686,051,882	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,657,170,644	98.05
親投資信託受益証券	日本	629,250	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	230,834,287	1.94
合計(純資産総額)		11,888,634,181	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	594,815,227	97.81
親投資信託受益証券	日本	475,161	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,830,290	2.11
合計(純資産総額)		608,120,678	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,566,327,725	98.02
親投資信託受益証券	日本	900,068	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,981,472	1.95
合計(純資産総額)		2,618,209,265	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	237,788,950	97.28
親投資信託受益証券	日本	360,336	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,287,567	2.57
合計(純資産総額)		244,436,853	100.00

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	205,639,430	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,612	0.02
合計(純資産総額)		205,689,042	100.00