有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/20-2023/01/16)

(1)【投資状況】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,574,742,074	97.43
親投資信託受益証券	日本	607,750	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	67,370,645	2.55
合計(純資産総額)		2,642,720,469	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,531,078,771	97.53
親投資信託受益証券	日本	615,139	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	190,035,746	2.46
合計(純資産総額)		7,721,729,656	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	531,510,919	97.35
親投資信託受益証券	日本	352,891	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,095,618	2.59
合計(純資産総額)		545,959,428	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,963,463,018	97.63
親投資信託受益証券	日本	629,002	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	265,671,137	2.36
合計(純資産総額)		11,229,763,157	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	448,488,007	97.30
親投資信託受益証券	日本	474,974	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,948,795	2.60
合計(純資産総額)		460,911,776	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,161,385,405	97.51
親投資信託受益証券	日本	899,713	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,394,403	2.45
合計(純資産総額)		2,216,679,521	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	183,575,800	97.17
親投資信託受益証券	日本	360,194	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,994,086	2.64
合計(純資産総額)		188,930,080	100.00

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	173,305,273	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,553	0.03
合計(純資産総額)		173,352,826	100.00