有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(1)【投資状況】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,655,869,377	97.43
親投資信託受益証券	日本	607,990	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,451,027	2.55
合計(純資産総額)		2,725,928,394	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,951,597,199	97.58
親投資信託受益証券	日本	615,381	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	196,520,437	2.41
合計(純資産総額)		8,148,733,017	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	537,550,773	97.35
親投資信託受益証券	日本	353,030	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,280,863	2.59
合計(純資産総額)		552,184,666	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,992,433,027	97.45
親投資信託受益証券	日本	629,250	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	287,524,118	2.54
合計(純資産総額)		11,280,586,395	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	466,944,055	97.24
親投資信託受益証券	日本	475,161	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,759,847	2.66
合計(純資産総額)		480,179,063	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,015,157,377	97.34
親投資信託受益証券	日本	900,068	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,194,725	2.62
合計(純資産総額)		2,070,252,170	100.00

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	191,055,556	97.24
親投資信託受益証券	日本	360,336	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,056,012	2.58
合計(純資産総額)		196,471,904	100.00

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	175,285,322	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,697	0.03
合計(純資産総額)		175,335,019	100.00