純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">中国A株マザーファンド(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末2020年9月10日現在	当中間計算期間末2021年3月10日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		3	-
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分前計算期間末
2020年9月10日現在当中間計算期間末

2021/06/10 9:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	729	8,753,606
単位型株式投資信託	113	612,116
追加型公社債投資信託	1	32,161
単位型公社債投資信託	192	457,316
合 計	1,035	9,855,200

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7298,753,606単位型株式投資信託113612,116追加型公社債投資信託132,161単位型公社債投資信託192457,316合 計1,0359,855,200

2021/06/10 9:33

#3 収益率の推移-001

(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,209,050	0.38%
純資産総額		1,114,079,486	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資信託受益証券香港279,3880.03%投資証券ルクセンブルグ1,109,591,04899.60%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,209,0500.38%純資産総額1,114,079,486100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
大和住銀 中国株マザーファンド

2021/06/10 9:33

#4 投資状況-001

(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,186,281	0.04%
純資産総額		3,000,170,955	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(大和住銀 中国株マザーファンド)日本1,884,899,81562.83%親投資信託受益証券

2021/06/10 9:33

#5 投資状況-002

(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,961	0.05%
純資産総額		75,917,896	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本75,877,93599.95%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)39,9610.05%純資産総額75,917,896100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/06/10 9:33

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動
額(純額)当期変動額合計------△ 5,306,024当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95921,255,054

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	28,382,283	39,011,267	870,535	870,535	39,881,802
当期変動額
剰余金の配当	△ 9,489,438	△ 9,489,438			△ 9,489,438
当期純利益	4,183,413	4,183,413			4,183,413
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 276,474	△ 276,474	△ 276,474
当期変動額合計	△ 5,306,024	△ 5,306,024	△ 276,474	△ 276,474	△ 5,582,498
当期末残高	23,076,258	33,705,242	594,061	594,061	34,299,304

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2021/06/10 9:33

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第36期中間会計期間(2020年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金30,600,006顧客分別金信託300,033前払費用491,960未収委託者報酬8,462,795未収運用受託報酬2,637,333未収投資助言報酬403,508未収収益39,908その他127,104流動資産合計43,062,650固定資産有形固定資産※12,622,154無形固定資産のれん33,074,831顧客関連資産16,728,528その他1,741,538無形固定資産合計51,544,898投資その他の資産投資有価証券21,128,629関係会社株式11,246,398その他2,228,340貸倒引当金△ 20,750投資その他の資産合計34,582,618固定資産合計88,749,672資産合計131,812,323負債の部流動負債リース債務266顧客からの預り金2,366その他の預り金118,688未払金3,919,626未払費用4,532,572未払法人税等330,248前受収益28,358賞与引当金1,343,147その他※225,119流動負債合計10,300,393固定負債繰延税金負債3,126,317退職給付引当金5,442,936賞与引当金7,383その他150,104固定負債合計8,726,742負債合計19,027,135純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984その他資本剰余金81,927,000資本剰余金合計90,555,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金17,495,141利益剰余金合計19,316,346株主資本合計111,872,330評価・換算差額等その他有価証券評価差額金912,856評価・換算差額等合計912,856純資産合計112,785,187負債純資産合計131,812,323(2)中間損益計算書
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第36期中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)営業収益委託者報酬23,512,538運用受託報酬4,131,413投資助言報酬637,750その他の営業収益115,543営業収益計28,397,245営業費用18,361,605一般管理費※111,009,285営業損失(△)△ 973,645営業外収益※2130,819営業外費用※322,619経常損失(△)△ 865,445特別損失※4179,016税引前中間純損失(△)△ 1,044,462法人税、住民税及び事業税223,963法人税等調整額△ 110,573法人税等合計113,390中間純損失(△)△ 1,157,852(3)中間株主資本等変動計算書

2021/06/10 9:33

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2計算期間末

2021/06/10 9:33

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

2021/06/10 9:33

#10 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,136,446,728	45.57%
純資産総額		4,687,986,598	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率地方債証券日本100,167,7002.14%特殊債券日本1,950,316,27041.60%社債券日本501,055,90010.69%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,136,446,72845.57%純資産総額4,687,986,598100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/06/10 9:33