純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	694	10,793,205
単位型株式投資信託	96	560,730
追加型公社債投資信託	1	25,894
単位型公社債投資信託	167	263,014
合 計	958	11,642,845

2023/12/07 9:11

#2 信託報酬等（連結）

[中国株式ファンド]

	ファンド	純資産総額に年1.705%(税抜き1.55%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.65%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.85%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.05%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。※委託会社の報酬には、大和住銀 中国株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬(当該マザーファンドの組入評価額に対して年0.39%)が含まれております。
	投資対象とする投資信託	年0.195%程度*※中国A株マザーファンドが投資対象とする投資信託における運用管理費用に、当該マザーファンドの基本配分比率に基づき計算した運用管理費用の概算値
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.9%(税抜き1.745%)程度*(ファンドの信託報酬と上記の投資対象とする投資信託の運用管理費用の概算値の合計)※実質的な負担は、中国A株マザーファンドが投資対象とする投資信託の組入比率によって変動します。

*中国A株マザーファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。
上記の料率は、2023年9月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

2023/12/07 9:11

#3 投資リスク（連結）

(ハ)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2023/12/07 9:11

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/12/07 9:11

#5 投資状況（連結）

大和住銀 中国株式ファンド

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,133,791	0.67
合計(純資産総額)		1,520,017,080	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)

2023/12/07 9:11

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/12/07 9:11

#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	第13期(2022年9月12日現在)	第14期(2023年9月11日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,616,089,314口	1,454,742,031口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2407円(1万口当たりの純資産額12,407円)	1口当たり純資産額 1.0775円(1万口当たりの純資産額10,775円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/07 9:11

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀 中国株式ファンド

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)2023/12/07 9:11

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
大和住銀 中国株式ファンド

2023/12/07 9:11

#10 設定及び解約の実績（連結）

中国A株マザーファンド

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,040,943	1.33
合計(純資産総額)		528,695,161	100.00

大和住銀 中国株マザーファンド

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,895,401	7.94
合計(純資産総額)		981,165,049	100.00

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023/12/07 9:11

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/12/07 9:11

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。

2023/12/07 9:11

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	20,000,006	20,000,035
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/12/07 9:11