有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/11)
大和住銀 中国株式ファンド
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,521,314,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,297,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,017,080円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,425,103,047口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0666円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,666円) |
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,420,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,420,187円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,468,287口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,980円) |
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