有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
大和住銀 中国株式ファンド
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,417,397,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,791,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,395,605,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,807,115,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 13,257 | 円) |
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,765,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,713,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,796,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 9,988 | 円) |
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