有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

(2020年9月末現在)
大和住銀 中国株式ファンド

Ⅰ 資産総額	2,781,751,400	円
Ⅱ 負債総額	3,925,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,777,826,116	円
Ⅳ 発行済数量	2,250,720,651	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2342	円

(参考)中国A株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	956,701,007	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	956,701,004	円
Ⅳ 発行済数量	266,766,272	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5863	円

(参考)大和住銀 中国株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,824,915,658	円
Ⅱ 負債総額	1,271,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,823,643,824	円
Ⅳ 発行済数量	1,012,387,063	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8013	円

大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	84,346,972	円
Ⅱ 負債総額	56,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,290,207	円
Ⅳ 発行済数量	84,344,545	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,512,327,609	円
Ⅱ 負債総額	11,918,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,500,408,867	円
Ⅳ 発行済数量	4,430,036,397	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159	円