有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

(2019年9月末現在)
大和住銀 中国株式ファンド

Ⅰ 資産総額	3,747,013,871	円
Ⅱ 負債総額	17,068,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,729,945,764	円
Ⅳ 発行済数量	3,618,228,767	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0309	円

(参考)中国A株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,115,313,834	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,115,313,834	円
Ⅳ 発行済数量	426,002,827	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6181	円

(参考)大和住銀 中国株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,631,657,758	円
Ⅱ 負債総額	12,383,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,619,274,400	円
Ⅳ 発行済数量	1,768,969,115	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4807	円

大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	125,990,264	円
Ⅱ 負債総額	20,023,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,966,874	円
Ⅳ 発行済数量	105,928,818	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,785,027,885	円
Ⅱ 負債総額	16,624,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,768,403,184	円
Ⅳ 発行済数量	3,706,298,317	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円