有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
大和住銀 中国株式ファンド
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,797,544,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,002,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,795,542,101円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,593,661,900口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1267円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,267円) |
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,608,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,608,643円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,651,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,983円) |
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