有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

①【純資産の推移】
日本株厳選ファンド・円コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定2期	(2012年 4月10日)	106,351,164	106,351,164	9,399	9,399
特定3期	(2012年10月10日)	106,506,038	106,506,038	8,375	8,375
特定4期	(2013年 4月10日)	375,096,029	375,383,527	13,047	13,057
特定5期	(2013年10月10日)	3,381,722,366	3,394,412,718	13,863	13,923
特定6期	(2014年 4月10日)	2,978,983,794	2,999,814,165	13,512	13,612
特定7期	(2014年10月10日)	2,849,672,294	2,943,014,460	14,827	15,297
特定8期	(2015年 4月10日)	33,861,148,735	36,111,446,035	16,315	17,815
特定9期	(2015年10月13日)	98,513,187,907	104,960,492,320	14,199	15,699
特定10期	(2016年 4月11日)	146,051,125,327	161,089,911,231	10,771	12,171
特定11期	(2016年10月11日)	138,411,268,621	155,291,443,388	9,790	10,990
特定12期	(2017年 4月10日)	112,888,153,679	124,807,066,336	10,122	11,072
特定13期	(2017年10月10日)	96,573,802,405	105,538,596,688	10,473	11,373
特定14期	(2018年 4月10日)	86,094,435,520	93,816,544,128	9,732	10,632
特定15期	(2018年10月10日)	88,967,407,605	96,776,116,241	8,827	9,652
特定16期	(2019年 4月10日)	69,859,999,603	74,190,997,863	7,527	7,977
特定17期	(2019年10月10日)	53,640,899,450	57,340,761,800	6,868	7,303
特定18期	(2020年 4月10日)	34,860,845,877	37,251,790,729	5,574	5,934
特定19期	(2020年10月12日)	34,287,991,515	36,442,680,878	5,979	6,339
特定20期	(2021年 4月12日)	34,543,024,032	36,425,389,696	7,068	7,428
特定21期	(2021年10月11日)	31,035,291,611	32,689,829,971	6,913	7,273
	2020年10月末日	32,803,653,263	-	5,782	-
	11月末日	34,365,236,464	-	6,247	-
	12月末日	33,545,094,520	-	6,302	-
	2021年 1月末日	33,448,073,320	-	6,462	-
	2月末日	34,553,180,288	-	6,841	-
	3月末日	35,847,857,467	-	7,287	-
	4月末日	33,256,688,278	-	6,904	-
	5月末日	33,526,776,198	-	7,108	-
	6月末日	32,497,170,052	-	7,082	-
	7月末日	31,493,296,855	-	6,979	-
	8月末日	30,776,097,472	-	6,813	-
	9月末日	32,050,522,064	-	7,133	-
	10月末日	30,845,692,152	-	6,956	-

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定2期	(2012年 4月10日)	2,432,289,491	2,617,589,485	7,928	8,288
特定3期	(2012年10月10日)	2,114,098,031	2,231,966,628	5,988	6,348
特定4期	(2013年 4月10日)	8,331,230,201	8,547,391,071	11,582	11,982
特定5期	(2013年10月10日)	32,231,960,518	33,744,412,817	10,665	11,265
特定6期	(2014年 4月10日)	36,360,150,579	38,552,737,607	10,651	11,331
特定7期	(2014年10月10日)	57,203,233,506	61,753,773,591	11,200	12,370
特定8期	(2015年 4月10日)	125,831,558,035	139,680,296,389	10,954	12,454
特定9期	(2015年10月13日)	95,856,517,407	112,615,146,574	7,789	9,289
特定10期	(2016年 4月11日)	76,713,335,131	94,934,185,124	5,202	6,502
特定11期	(2016年10月11日)	81,956,327,460	96,079,118,677	4,945	5,845
特定12期	(2017年 4月10日)	80,478,025,424	90,462,636,414	5,816	6,466
特定13期	(2017年10月10日)	74,255,651,931	81,926,606,315	6,207	6,807
特定14期	(2018年 4月10日)	58,511,218,286	65,196,801,959	5,186	5,786
特定15期	(2018年10月10日)	51,126,713,723	57,347,834,414	4,495	5,045
特定16期	(2019年 4月10日)	36,349,946,337	39,479,432,150	3,658	3,958
特定17期	(2019年10月10日)	26,565,016,227	29,214,130,324	3,020	3,305
特定18期	(2020年 4月10日)	13,872,276,686	15,453,931,713	1,984	2,194
特定19期	(2020年10月12日)	11,454,111,296	12,335,715,472	1,885	2,020
特定20期	(2021年 4月12日)	11,812,707,341	12,483,832,288	2,252	2,372
特定21期	(2021年10月11日)	10,885,075,675	11,472,675,998	2,333	2,453
	2020年10月末日	10,366,804,153	-	1,731	-
	11月末日	11,719,113,628	-	2,012	-
	12月末日	11,849,397,806	-	2,079	-
	2021年 1月末日	11,445,710,506	-	2,047	-
	2月末日	11,895,276,291	-	2,178	-
	3月末日	12,255,142,267	-	2,290	-
	4月末日	11,874,037,513	-	2,303	-
	5月末日	12,396,423,611	-	2,454	-
	6月末日	12,865,727,640	-	2,596	-
	7月末日	12,101,065,343	-	2,481	-
	8月末日	11,424,128,614	-	2,377	-
	9月末日	11,440,722,143	-	2,439	-
	10月末日	10,675,890,597	-	2,334	-

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定2期	(2012年 4月10日)	761,706,503	779,458,096	9,079	9,259
特定3期	(2012年10月10日)	540,130,642	555,514,839	7,690	7,870
特定4期	(2013年 4月10日)	448,139,477	456,118,235	15,410	15,620
特定5期	(2013年10月10日)	2,452,224,477	2,510,716,548	14,298	14,658
特定6期	(2014年 4月10日)	3,134,915,584	3,243,399,217	14,176	14,696
特定7期	(2014年10月10日)	12,687,422,855	13,201,106,490	14,989	16,139
特定8期	(2015年 4月10日)	25,269,361,526	27,460,654,985	16,342	17,842
特定9期	(2015年10月13日)	13,849,363,929	15,365,334,837	13,542	15,042
特定10期	(2016年 4月11日)	13,030,662,694	14,575,707,403	9,577	10,877
特定11期	(2016年10月11日)	12,039,724,515	13,304,628,323	8,420	9,320
特定12期	(2017年 4月10日)	10,604,983,410	11,420,702,828	9,529	10,179
特定13期	(2017年10月10日)	8,961,342,228	9,537,422,284	10,779	11,379
特定14期	(2018年 4月10日)	7,242,183,464	7,688,862,463	9,813	10,413
特定15期	(2018年10月10日)	6,013,799,185	6,409,776,540	8,999	9,549
特定16期	(2019年 4月10日)	4,518,213,924	4,702,069,142	7,807	8,107
特定17期	(2019年10月10日)	3,321,034,938	3,473,206,502	6,692	6,977
特定18期	(2020年 4月10日)	2,168,931,138	2,260,498,954	5,241	5,451
特定19期	(2020年10月12日)	2,350,317,637	2,432,260,577	6,417	6,627
特定20期	(2021年 4月12日)	2,701,321,779	2,772,652,353	8,499	8,709
特定21期	(2021年10月11日)	2,308,286,044	2,369,038,017	8,371	8,581
	2020年10月末日	2,174,717,554	-	5,964	-
	11月末日	2,423,603,958	-	6,776	-
	12月末日	2,415,812,404	-	7,041	-
	2021年 1月末日	2,489,210,360	-	7,354	-
	2月末日	2,725,879,381	-	8,255	-
	3月末日	2,818,807,270	-	8,748	-
	4月末日	2,619,566,690	-	8,403	-
	5月末日	2,660,802,988	-	8,708	-
	6月末日	2,485,819,412	-	8,538	-
	7月末日	2,364,755,855	-	8,262	-
	8月末日	2,258,678,457	-	8,002	-
	9月末日	2,339,565,543	-	8,441	-
	10月末日	2,368,385,842	-	8,794	-

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定2期	(2012年 4月10日)	82,532,603	85,273,744	8,913	9,063
特定3期	(2012年10月10日)	47,907,120	49,065,126	7,465	7,615
特定4期	(2013年 4月10日)	277,775,745	280,911,594	13,917	14,122
特定5期	(2013年10月10日)	2,504,390,295	2,588,377,071	13,193	13,673
特定6期	(2014年 4月10日)	1,566,089,293	1,643,205,302	13,371	13,931
特定7期	(2014年10月10日)	5,738,063,196	5,983,933,453	14,571	15,721
特定8期	(2015年 4月10日)	9,361,572,680	10,525,302,733	17,830	19,330
特定9期	(2015年10月13日)	4,910,354,109	5,410,810,074	15,495	16,995
特定10期	(2016年 4月11日)	3,040,112,974	3,449,926,748	10,934	12,334
特定11期	(2016年10月11日)	2,357,792,001	2,675,132,864	9,520	10,720
特定12期	(2017年 4月10日)	2,137,621,216	2,346,601,597	10,778	11,728
特定13期	(2017年10月10日)	2,012,384,522	2,176,203,498	11,710	12,610
特定14期	(2018年 4月10日)	1,952,287,825	2,114,714,581	10,850	11,750
特定15期	(2018年10月10日)	1,712,058,457	1,859,192,218	9,697	10,522
特定16期	(2019年 4月10日)	1,422,556,867	1,497,113,556	8,939	9,389
特定17期	(2019年10月10日)	1,119,831,944	1,183,778,444	7,963	8,398
特定18期	(2020年 4月10日)	715,031,865	759,042,836	6,352	6,712
特定19期	(2020年10月12日)	751,370,904	790,771,108	7,242	7,602
特定20期	(2021年 4月12日)	791,375,531	825,262,628	9,125	9,485
特定21期	(2021年10月11日)	762,371,395	791,952,317	9,535	9,895
	2020年10月末日	705,460,465	-	6,933	-
	11月末日	742,279,638	-	7,601	-
	12月末日	735,838,390	-	7,707	-
	2021年 1月末日	753,725,335	-	8,034	-
	2月末日	804,401,695	-	8,725	-
	3月末日	848,886,976	-	9,510	-
	4月末日	753,273,738	-	8,980	-
	5月末日	794,881,149	-	9,532	-
	6月末日	784,368,330	-	9,431	-
	7月末日	767,181,089	-	9,271	-
	8月末日	747,135,358	-	9,172	-
	9月末日	782,724,666	-	9,800	-
	10月末日	763,457,554	-	9,756	-

日本株厳選ファンド・米ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2013年10月10日)	2,584,911,553	2,584,911,553	10,331	10,331
特定2期	(2014年 4月10日)	9,582,149,794	9,638,967,951	10,552	10,632
特定3期	(2014年10月10日)	11,606,683,378	11,901,592,214	12,322	12,642
特定4期	(2015年 4月10日)	31,183,800,685	32,689,848,053	15,796	16,546
特定5期	(2015年10月13日)	56,381,578,987	58,943,468,367	14,193	15,093
特定6期	(2016年 4月11日)	50,354,104,294	54,540,111,808	10,059	10,959
特定7期	(2016年10月11日)	48,064,546,381	52,753,667,223	8,862	9,762
特定8期	(2017年 4月10日)	49,403,696,358	53,954,387,269	9,869	10,769
特定9期	(2017年10月10日)	45,502,469,111	49,745,874,629	10,416	11,316
特定10期	(2018年 4月10日)	40,514,702,741	44,134,244,271	9,268	10,168
特定11期	(2018年10月10日)	44,861,416,468	48,777,556,646	8,949	9,774
特定12期	(2019年 4月10日)	34,614,745,278	36,771,923,546	7,587	8,037
特定13期	(2019年10月10日)	24,527,548,897	26,291,112,105	6,759	7,194
特定14期	(2020年 4月10日)	15,444,896,243	16,519,996,869	5,566	5,926
特定15期	(2020年10月12日)	14,597,920,064	15,546,216,249	5,824	6,184
特定16期	(2021年 4月12日)	13,961,790,971	14,755,939,324	7,136	7,496
特定17期	(2021年10月11日)	12,025,984,385	12,665,248,878	7,153	7,513
	2020年10月末日	13,786,490,891	-	5,581	-
	11月末日	14,352,039,618	-	5,989	-
	12月末日	13,644,914,471	-	6,022	-
	2021年 1月末日	13,560,585,465	-	6,213	-
	2月末日	14,012,254,983	-	6,697	-
	3月末日	14,763,398,796	-	7,405	-
	4月末日	13,241,099,096	-	6,929	-
	5月末日	13,376,440,425	-	7,204	-
	6月末日	12,978,097,495	-	7,214	-
	7月末日	12,374,122,634	-	7,056	-
	8月末日	11,854,168,664	-	6,906	-
	9月末日	12,406,622,825	-	7,367	-
	10月末日	11,979,935,037	-	7,283	-

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2013年10月10日)	1,304,544,800	1,308,516,527	9,854	9,884
特定2期	(2014年 4月10日)	792,117,557	809,413,327	10,140	10,360
特定3期	(2014年10月10日)	1,317,388,768	1,358,979,179	11,567	12,027
特定4期	(2015年 4月10日)	2,153,126,879	2,251,989,366	13,500	14,100
特定5期	(2015年10月13日)	732,270,782	779,920,512	11,315	11,915
特定6期	(2016年 4月11日)	461,957,141	498,379,459	7,492	8,092
特定7期	(2016年10月11日)	456,381,785	499,618,472	6,053	6,653
特定8期	(2017年 4月10日)	1,421,710,701	1,497,552,350	7,085	7,685
特定9期	(2017年10月10日)	1,701,691,903	1,834,614,069	7,800	8,400
特定10期	(2018年 4月10日)	1,230,505,217	1,321,493,441	7,370	7,970
特定11期	(2018年10月10日)	757,064,271	834,513,208	7,147	7,697
特定12期	(2019年 4月10日)	490,370,180	516,659,541	6,319	6,619
特定13期	(2019年10月10日)	386,716,240	407,983,750	5,629	5,929
特定14期	(2020年 4月10日)	241,477,270	260,390,381	4,079	4,379
特定15期	(2020年10月12日)	225,479,544	240,856,524	4,767	5,067
特定16期	(2021年 4月12日)	253,040,587	262,240,357	6,355	6,565
特定17期	(2021年10月11日)	200,891,103	208,122,022	6,426	6,636
	2020年10月末日	218,268,170	-	4,540	-
	11月末日	247,059,736	-	5,215	-
	12月末日	252,761,228	-	5,322	-
	2021年 1月末日	233,601,429	-	5,408	-
	2月末日	233,546,619	-	5,728	-
	3月末日	263,554,262	-	6,425	-
	4月末日	230,068,050	-	6,208	-
	5月末日	237,252,815	-	6,536	-
	6月末日	231,862,349	-	6,629	-
	7月末日	226,389,220	-	6,511	-
	8月末日	211,097,904	-	6,322	-
	9月末日	208,492,012	-	6,678	-
	10月末日	206,288,853	-	6,673	-

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2013年10月10日)	70,198,061	70,550,738	9,952	10,002
特定2期	(2014年 4月10日)	159,738,597	163,790,791	9,690	10,030
特定3期	(2014年10月10日)	658,122,333	680,649,947	10,739	11,299
特定4期	(2015年 4月10日)	954,682,574	993,879,151	12,670	13,270
特定5期	(2015年10月13日)	765,930,136	806,537,917	10,854	11,454
特定6期	(2016年 4月11日)	561,084,176	601,929,062	8,290	8,890
特定7期	(2016年10月11日)	438,573,460	475,750,707	7,218	7,818
特定8期	(2017年 4月10日)	456,188,680	490,226,088	6,936	7,536
特定9期	(2017年10月10日)	1,031,613,499	1,094,961,174	7,970	8,570
特定10期	(2018年 4月10日)	957,966,639	1,033,881,214	6,756	7,356
特定11期	(2018年10月10日)	1,830,938,149	1,935,672,808	4,504	5,054
特定12期	(2019年 4月10日)	2,434,325,073	2,576,552,104	4,566	4,866
特定13期	(2019年10月10日)	2,036,320,469	2,188,832,322	4,283	4,583
特定14期	(2020年 4月10日)	977,159,344	1,086,088,778	3,240	3,540
特定15期	(2020年10月12日)	813,256,001	899,864,283	2,987	3,287
特定16期	(2021年 4月12日)	835,792,066	888,612,615	3,770	3,980
特定17期	(2021年10月11日)	619,963,737	658,461,473	3,760	3,970
	2020年10月末日	727,789,327	-	2,722	-
	11月末日	826,683,938	-	3,106	-
	12月末日	852,211,656	-	3,357	-
	2021年 1月末日	907,680,014	-	3,512	-
	2月末日	967,614,812	-	3,881	-
	3月末日	844,112,261	-	3,782	-
	4月末日	756,767,925	-	3,680	-
	5月末日	740,648,544	-	3,715	-
	6月末日	702,391,740	-	3,704	-
	7月末日	675,799,510	-	3,789	-
	8月末日	645,106,092	-	3,792	-
	9月末日	612,580,196	-	3,883	-
	10月末日	549,777,652	-	3,636	-