有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)

①【純資産の推移】
日本株厳選ファンド・円コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2014年10月10日)	2,849,672,294	2,943,014,460	14,827	15,297
特定8期	(2015年 4月10日)	33,861,148,735	36,111,446,035	16,315	17,815
特定9期	(2015年10月13日)	98,513,187,907	104,960,492,320	14,199	15,699
特定10期	(2016年 4月11日)	146,051,125,327	161,089,911,231	10,771	12,171
特定11期	(2016年10月11日)	138,411,268,621	155,291,443,388	9,790	10,990
特定12期	(2017年 4月10日)	112,888,153,679	124,807,066,336	10,122	11,072
特定13期	(2017年10月10日)	96,573,802,405	105,538,596,688	10,473	11,373
特定14期	(2018年 4月10日)	86,094,435,520	93,816,544,128	9,732	10,632
特定15期	(2018年10月10日)	88,967,407,605	96,776,116,241	8,827	9,652
特定16期	(2019年 4月10日)	69,859,999,603	74,190,997,863	7,527	7,977
特定17期	(2019年10月10日)	53,640,899,450	57,340,761,800	6,868	7,303
特定18期	(2020年 4月10日)	34,860,845,877	37,251,790,729	5,574	5,934
特定19期	(2020年10月12日)	34,287,991,515	36,442,680,878	5,979	6,339
特定20期	(2021年 4月12日)	34,543,024,032	36,425,389,696	7,068	7,428
特定21期	(2021年10月11日)	31,035,291,611	32,689,829,971	6,913	7,273
特定22期	(2022年 4月11日)	27,606,853,466	29,131,864,039	6,867	7,227
特定23期	(2022年10月11日)	29,521,732,006	31,050,789,197	6,548	6,908
特定24期	(2023年 4月10日)	35,685,220,278	37,466,862,831	6,690	7,050
特定25期	(2023年10月10日)	41,813,136,971	43,770,068,590	7,502	7,862
特定26期	(2024年 4月10日)	48,310,236,588	50,364,067,711	8,553	8,913
	2023年 4月末日	37,422,036,448	-	6,941	-
	5月末日	38,415,630,167	-	7,208	-
	6月末日	40,515,803,278	-	7,521	-
	7月末日	40,446,716,971	-	7,449	-
	8月末日	41,812,978,521	-	7,635	-
	9月末日	43,934,196,821	-	7,942	-
	10月末日	41,818,500,286	-	7,396	-
	11月末日	43,380,122,799	-	7,596	-
	12月末日	42,426,318,915	-	7,387	-
	2024年 1月末日	44,342,578,436	-	7,785	-
	2月末日	46,222,094,591	-	8,124	-
	3月末日	48,410,435,040	-	8,542	-
	4月末日	47,316,847,561	-	8,421	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2014年10月10日)	57,203,233,506	61,753,773,591	11,200	12,370
特定8期	(2015年 4月10日)	125,831,558,035	139,680,296,389	10,954	12,454
特定9期	(2015年10月13日)	95,856,517,407	112,615,146,574	7,789	9,289
特定10期	(2016年 4月11日)	76,713,335,131	94,934,185,124	5,202	6,502
特定11期	(2016年10月11日)	81,956,327,460	96,079,118,677	4,945	5,845
特定12期	(2017年 4月10日)	80,478,025,424	90,462,636,414	5,816	6,466
特定13期	(2017年10月10日)	74,255,651,931	81,926,606,315	6,207	6,807
特定14期	(2018年 4月10日)	58,511,218,286	65,196,801,959	5,186	5,786
特定15期	(2018年10月10日)	51,126,713,723	57,347,834,414	4,495	5,045
特定16期	(2019年 4月10日)	36,349,946,337	39,479,432,150	3,658	3,958
特定17期	(2019年10月10日)	26,565,016,227	29,214,130,324	3,020	3,305
特定18期	(2020年 4月10日)	13,872,276,686	15,453,931,713	1,984	2,194
特定19期	(2020年10月12日)	11,454,111,296	12,335,715,472	1,885	2,020
特定20期	(2021年 4月12日)	11,812,707,341	12,483,832,288	2,252	2,372
特定21期	(2021年10月11日)	10,885,075,675	11,472,675,998	2,333	2,453
特定22期	(2022年 4月11日)	12,207,524,272	12,715,674,535	3,102	3,222
特定23期	(2022年10月11日)	11,504,583,583	11,935,272,871	3,364	3,484
特定24期	(2023年 4月10日)	10,723,078,409	11,110,496,550	3,430	3,550
特定25期	(2023年10月10日)	11,944,316,254	12,288,653,233	4,577	4,697
特定26期	(2024年 4月10日)	13,719,214,397	14,012,335,493	5,843	5,963
	2023年 4月末日	11,327,014,101	-	3,686	-
	5月末日	11,978,614,332	-	3,999	-
	6月末日	13,264,832,086	-	4,546	-
	7月末日	13,071,499,924	-	4,551	-
	8月末日	13,407,918,103	-	4,752	-
	9月末日	13,407,353,767	-	4,950	-
	10月末日	12,030,025,588	-	4,650	-
	11月末日	12,428,539,752	-	4,930	-
	12月末日	11,547,529,670	-	4,680	-
	2024年 1月末日	12,290,620,592	-	5,084	-
	2月末日	13,084,997,389	-	5,485	-
	3月末日	13,678,038,301	-	5,791	-
	4月末日	13,644,013,476	-	5,844	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
日本株厳選ファンド・豪ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2014年10月10日)	12,687,422,855	13,201,106,490	14,989	16,139
特定8期	(2015年 4月10日)	25,269,361,526	27,460,654,985	16,342	17,842
特定9期	(2015年10月13日)	13,849,363,929	15,365,334,837	13,542	15,042
特定10期	(2016年 4月11日)	13,030,662,694	14,575,707,403	9,577	10,877
特定11期	(2016年10月11日)	12,039,724,515	13,304,628,323	8,420	9,320
特定12期	(2017年 4月10日)	10,604,983,410	11,420,702,828	9,529	10,179
特定13期	(2017年10月10日)	8,961,342,228	9,537,422,284	10,779	11,379
特定14期	(2018年 4月10日)	7,242,183,464	7,688,862,463	9,813	10,413
特定15期	(2018年10月10日)	6,013,799,185	6,409,776,540	8,999	9,549
特定16期	(2019年 4月10日)	4,518,213,924	4,702,069,142	7,807	8,107
特定17期	(2019年10月10日)	3,321,034,938	3,473,206,502	6,692	6,977
特定18期	(2020年 4月10日)	2,168,931,138	2,260,498,954	5,241	5,451
特定19期	(2020年10月12日)	2,350,317,637	2,432,260,577	6,417	6,627
特定20期	(2021年 4月12日)	2,701,321,779	2,772,652,353	8,499	8,709
特定21期	(2021年10月11日)	2,308,286,044	2,369,038,017	8,371	8,581
特定22期	(2022年 4月11日)	2,334,163,235	2,387,852,301	9,612	9,822
特定23期	(2022年10月11日)	2,024,753,171	2,071,896,311	9,506	9,716
特定24期	(2023年 4月10日)	1,908,220,318	1,950,987,196	9,611	9,821
特定25期	(2023年10月10日)	2,116,139,885	2,153,591,770	12,193	12,403
特定26期	(2024年 4月10日)	2,574,258,145	2,609,943,260	15,438	15,648
	2023年 4月末日	1,980,138,277	-	10,077	-
	5月末日	1,962,395,499	-	10,836	-
	6月末日	2,095,499,380	-	11,978	-
	7月末日	2,041,814,512	-	11,685	-
	8月末日	2,129,026,851	-	12,222	-
	9月末日	2,249,599,777	-	12,963	-
	10月末日	2,080,514,381	-	12,068	-
	11月末日	2,222,289,533	-	12,831	-
	12月末日	2,139,555,829	-	12,469	-
	2024年 1月末日	2,263,643,512	-	13,340	-
	2月末日	2,360,118,999	-	14,119	-
	3月末日	2,515,882,453	-	15,081	-
	4月末日	2,595,459,897	-	15,575	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2014年10月10日)	5,738,063,196	5,983,933,453	14,571	15,721
特定8期	(2015年 4月10日)	9,361,572,680	10,525,302,733	17,830	19,330
特定9期	(2015年10月13日)	4,910,354,109	5,410,810,074	15,495	16,995
特定10期	(2016年 4月11日)	3,040,112,974	3,449,926,748	10,934	12,334
特定11期	(2016年10月11日)	2,357,792,001	2,675,132,864	9,520	10,720
特定12期	(2017年 4月10日)	2,137,621,216	2,346,601,597	10,778	11,728
特定13期	(2017年10月10日)	2,012,384,522	2,176,203,498	11,710	12,610
特定14期	(2018年 4月10日)	1,952,287,825	2,114,714,581	10,850	11,750
特定15期	(2018年10月10日)	1,712,058,457	1,859,192,218	9,697	10,522
特定16期	(2019年 4月10日)	1,422,556,867	1,497,113,556	8,939	9,389
特定17期	(2019年10月10日)	1,119,831,944	1,183,778,444	7,963	8,398
特定18期	(2020年 4月10日)	715,031,865	759,042,836	6,352	6,712
特定19期	(2020年10月12日)	751,370,904	790,771,108	7,242	7,602
特定20期	(2021年 4月12日)	791,375,531	825,262,628	9,125	9,485
特定21期	(2021年10月11日)	762,371,395	791,952,317	9,535	9,895
特定22期	(2022年 4月11日)	782,468,919	809,328,937	10,772	11,132
特定23期	(2022年10月11日)	781,514,191	806,672,979	11,473	11,833
特定24期	(2023年 4月10日)	782,166,754	806,578,018	11,368	11,728
特定25期	(2023年10月10日)	922,373,396	945,925,657	14,546	14,906
特定26期	(2024年 4月10日)	1,037,307,107	1,059,233,189	17,682	18,042
	2023年 4月末日	832,282,239	-	12,066	-
	5月末日	852,704,656	-	12,916	-
	6月末日	919,354,458	-	13,973	-
	7月末日	871,647,625	-	13,549	-
	8月末日	925,100,281	-	14,398	-
	9月末日	990,474,216	-	15,358	-
	10月末日	895,905,992	-	14,284	-
	11月末日	933,566,499	-	14,901	-
	12月末日	869,765,112	-	14,004	-
	2024年 1月末日	935,919,587	-	15,423	-
	2月末日	995,705,467	-	16,576	-
	3月末日	1,029,801,749	-	17,538	-
	4月末日	1,055,576,350	-	17,861	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
日本株厳選ファンド・米ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定3期	(2014年10月10日)	11,606,683,378	11,901,592,214	12,322	12,642
特定4期	(2015年 4月10日)	31,183,800,685	32,689,848,053	15,796	16,546
特定5期	(2015年10月13日)	56,381,578,987	58,943,468,367	14,193	15,093
特定6期	(2016年 4月11日)	50,354,104,294	54,540,111,808	10,059	10,959
特定7期	(2016年10月11日)	48,064,546,381	52,753,667,223	8,862	9,762
特定8期	(2017年 4月10日)	49,403,696,358	53,954,387,269	9,869	10,769
特定9期	(2017年10月10日)	45,502,469,111	49,745,874,629	10,416	11,316
特定10期	(2018年 4月10日)	40,514,702,741	44,134,244,271	9,268	10,168
特定11期	(2018年10月10日)	44,861,416,468	48,777,556,646	8,949	9,774
特定12期	(2019年 4月10日)	34,614,745,278	36,771,923,546	7,587	8,037
特定13期	(2019年10月10日)	24,527,548,897	26,291,112,105	6,759	7,194
特定14期	(2020年 4月10日)	15,444,896,243	16,519,996,869	5,566	5,926
特定15期	(2020年10月12日)	14,597,920,064	15,546,216,249	5,824	6,184
特定16期	(2021年 4月12日)	13,961,790,971	14,755,939,324	7,136	7,496
特定17期	(2021年10月11日)	12,025,984,385	12,665,248,878	7,153	7,513
特定18期	(2022年 4月11日)	11,786,828,028	12,351,865,937	7,913	8,273
特定19期	(2022年10月11日)	12,550,304,950	13,064,987,240	8,937	9,297
特定20期	(2023年 4月10日)	11,141,180,805	11,623,339,362	8,609	8,969
特定21期	(2023年10月10日)	13,110,862,025	13,541,032,393	11,330	11,690
特定22期	(2024年 4月10日)	15,135,829,751	15,545,166,056	13,654	14,014
	2023年 4月末日	11,680,125,564	-	9,111	-
	5月末日	12,056,204,441	-	9,915	-
	6月末日	12,979,782,620	-	10,770	-
	7月末日	12,262,611,146	-	10,417	-
	8月末日	12,908,940,401	-	11,159	-
	9月末日	13,782,024,436	-	11,961	-
	10月末日	13,000,511,601	-	11,183	-
	11月末日	13,310,744,844	-	11,442	-
	12月末日	12,323,363,667	-	10,720	-
	2024年 1月末日	13,462,774,862	-	11,907	-
	2月末日	14,271,778,759	-	12,749	-
	3月末日	15,101,834,783	-	13,556	-
	4月末日	15,324,959,709	-	13,908	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定3期	(2014年10月10日)	1,317,388,768	1,358,979,179	11,567	12,027
特定4期	(2015年 4月10日)	2,153,126,879	2,251,989,366	13,500	14,100
特定5期	(2015年10月13日)	732,270,782	779,920,512	11,315	11,915
特定6期	(2016年 4月11日)	461,957,141	498,379,459	7,492	8,092
特定7期	(2016年10月11日)	456,381,785	499,618,472	6,053	6,653
特定8期	(2017年 4月10日)	1,421,710,701	1,497,552,350	7,085	7,685
特定9期	(2017年10月10日)	1,701,691,903	1,834,614,069	7,800	8,400
特定10期	(2018年 4月10日)	1,230,505,217	1,321,493,441	7,370	7,970
特定11期	(2018年10月10日)	757,064,271	834,513,208	7,147	7,697
特定12期	(2019年 4月10日)	490,370,180	516,659,541	6,319	6,619
特定13期	(2019年10月10日)	386,716,240	407,983,750	5,629	5,929
特定14期	(2020年 4月10日)	241,477,270	260,390,381	4,079	4,379
特定15期	(2020年10月12日)	225,479,544	240,856,524	4,767	5,067
特定16期	(2021年 4月12日)	253,040,587	262,240,357	6,355	6,565
特定17期	(2021年10月11日)	200,891,103	208,122,022	6,426	6,636
特定18期	(2022年 4月11日)	210,810,878	216,789,088	7,580	7,790
特定19期	(2022年10月11日)	252,931,942	258,887,804	9,006	9,216
特定20期	(2023年 4月10日)	420,390,449	427,338,427	9,968	10,178
特定21期	(2023年10月10日)	1,346,639,789	1,362,505,364	13,677	13,887
特定22期	(2024年 4月10日)	1,704,945,381	1,723,883,522	19,303	19,513
	2023年 4月末日	478,551,915	-	10,684	-
	5月末日	801,468,697	-	11,950	-
	6月末日	1,013,983,360	-	13,476	-
	7月末日	922,542,855	-	13,538	-
	8月末日	1,233,794,612	-	14,464	-
	9月末日	1,474,676,634	-	14,876	-
	10月末日	1,308,147,608	-	13,775	-
	11月末日	1,466,270,941	-	14,850	-
	12月末日	1,281,957,467	-	14,334	-
	2024年 1月末日	1,307,227,419	-	15,768	-
	2月末日	1,441,928,856	-	17,096	-
	3月末日	1,667,878,853	-	18,799	-
	4月末日	1,905,122,599	-	18,966	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
日本株厳選ファンド・トルコリラコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定3期	(2014年10月10日)	658,122,333	680,649,947	10,739	11,299
特定4期	(2015年 4月10日)	954,682,574	993,879,151	12,670	13,270
特定5期	(2015年10月13日)	765,930,136	806,537,917	10,854	11,454
特定6期	(2016年 4月11日)	561,084,176	601,929,062	8,290	8,890
特定7期	(2016年10月11日)	438,573,460	475,750,707	7,218	7,818
特定8期	(2017年 4月10日)	456,188,680	490,226,088	6,936	7,536
特定9期	(2017年10月10日)	1,031,613,499	1,094,961,174	7,970	8,570
特定10期	(2018年 4月10日)	957,966,639	1,033,881,214	6,756	7,356
特定11期	(2018年10月10日)	1,830,938,149	1,935,672,808	4,504	5,054
特定12期	(2019年 4月10日)	2,434,325,073	2,576,552,104	4,566	4,866
特定13期	(2019年10月10日)	2,036,320,469	2,188,832,322	4,283	4,583
特定14期	(2020年 4月10日)	977,159,344	1,086,088,778	3,240	3,540
特定15期	(2020年10月12日)	813,256,001	899,864,283	2,987	3,287
特定16期	(2021年 4月12日)	835,792,066	888,612,615	3,770	3,980
特定17期	(2021年10月11日)	619,963,737	658,461,473	3,760	3,970
特定18期	(2022年 4月11日)	335,239,643	364,342,484	2,534	2,744
特定19期	(2022年10月11日)	335,598,580	363,143,874	2,633	2,843
特定20期	(2023年 4月10日)	438,995,356	468,535,039	2,625	2,835
特定21期	(2023年10月10日)	538,013,367	576,532,321	2,933	3,143
特定22期	(2024年 4月10日)	620,539,840	658,743,974	3,490	3,700
	2023年 4月末日	491,522,206	-	2,815	-
	5月末日	587,330,119	-	3,016	-
	6月末日	526,484,243	-	2,852	-
	7月末日	497,651,483	-	2,698	-
	8月末日	503,529,842	-	2,947	-
	9月末日	559,484,178	-	3,095	-
	10月末日	535,626,244	-	2,906	-
	11月末日	536,094,744	-	2,959	-
	12月末日	502,783,351	-	2,767	-
	2024年 1月末日	551,184,828	-	3,049	-
	2月末日	582,942,250	-	3,243	-
	3月末日	606,792,655	-	3,421	-
	4月末日	643,057,452	-	3,614	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。