有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/11-2025/10/10)

①【純資産の推移】
日本株厳選ファンド・円コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2016年 4月11日)	146,051,125,327	161,089,911,231	10,771	12,171
特定11期	(2016年10月11日)	138,411,268,621	155,291,443,388	9,790	10,990
特定12期	(2017年 4月10日)	112,888,153,679	124,807,066,336	10,122	11,072
特定13期	(2017年10月10日)	96,573,802,405	105,538,596,688	10,473	11,373
特定14期	(2018年 4月10日)	86,094,435,520	93,816,544,128	9,732	10,632
特定15期	(2018年10月10日)	88,967,407,605	96,776,116,241	8,827	9,652
特定16期	(2019年 4月10日)	69,859,999,603	74,190,997,863	7,527	7,977
特定17期	(2019年10月10日)	53,640,899,450	57,340,761,800	6,868	7,303
特定18期	(2020年 4月10日)	34,860,845,877	37,251,790,729	5,574	5,934
特定19期	(2020年10月12日)	34,287,991,515	36,442,680,878	5,979	6,339
特定20期	(2021年 4月12日)	34,543,024,032	36,425,389,696	7,068	7,428
特定21期	(2021年10月11日)	31,035,291,611	32,689,829,971	6,913	7,273
特定22期	(2022年 4月11日)	27,606,853,466	29,131,864,039	6,867	7,227
特定23期	(2022年10月11日)	29,521,732,006	31,050,789,197	6,548	6,908
特定24期	(2023年 4月10日)	35,685,220,278	37,466,862,831	6,690	7,050
特定25期	(2023年10月10日)	41,813,136,971	43,770,068,590	7,502	7,862
特定26期	(2024年 4月10日)	48,310,236,588	50,364,067,711	8,553	8,913
特定27期	(2024年10月10日)	43,843,784,976	45,816,909,993	8,283	8,643
特定28期	(2025年 4月10日)	35,286,049,365	37,109,064,091	7,197	7,557
特定29期	(2025年10月10日)	40,409,605,477	42,066,908,382	9,239	9,599
	2024年10月末日	43,099,186,262	-	8,191	-
	11月末日	41,091,420,467	-	7,887	-
	12月末日	41,658,393,139	-	8,179	-
	2025年 1月末日	40,520,676,503	-	8,057	-
	2月末日	38,892,450,672	-	7,852	-
	3月末日	39,801,619,266	-	8,089	-
	4月末日	38,760,819,284	-	7,952	-
	5月末日	38,833,392,751	-	8,159	-
	6月末日	39,077,966,401	-	8,289	-
	7月末日	38,341,862,315	-	8,350	-
	8月末日	40,147,537,005	-	9,017	-
	9月末日	40,127,990,198	-	9,136	-
	10月末日	39,736,037,506	-	9,151	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2016年 4月11日)	76,713,335,131	94,934,185,124	5,202	6,502
特定11期	(2016年10月11日)	81,956,327,460	96,079,118,677	4,945	5,845
特定12期	(2017年 4月10日)	80,478,025,424	90,462,636,414	5,816	6,466
特定13期	(2017年10月10日)	74,255,651,931	81,926,606,315	6,207	6,807
特定14期	(2018年 4月10日)	58,511,218,286	65,196,801,959	5,186	5,786
特定15期	(2018年10月10日)	51,126,713,723	57,347,834,414	4,495	5,045
特定16期	(2019年 4月10日)	36,349,946,337	39,479,432,150	3,658	3,958
特定17期	(2019年10月10日)	26,565,016,227	29,214,130,324	3,020	3,305
特定18期	(2020年 4月10日)	13,872,276,686	15,453,931,713	1,984	2,194
特定19期	(2020年10月12日)	11,454,111,296	12,335,715,472	1,885	2,020
特定20期	(2021年 4月12日)	11,812,707,341	12,483,832,288	2,252	2,372
特定21期	(2021年10月11日)	10,885,075,675	11,472,675,998	2,333	2,453
特定22期	(2022年 4月11日)	12,207,524,272	12,715,674,535	3,102	3,222
特定23期	(2022年10月11日)	11,504,583,583	11,935,272,871	3,364	3,484
特定24期	(2023年 4月10日)	10,723,078,409	11,110,496,550	3,430	3,550
特定25期	(2023年10月10日)	11,944,316,254	12,288,653,233	4,577	4,697
特定26期	(2024年 4月10日)	13,719,214,397	14,012,335,493	5,843	5,963
特定27期	(2024年10月10日)	11,532,768,808	11,803,876,759	5,247	5,367
特定28期	(2025年 4月10日)	8,781,176,146	9,031,866,309	4,368	4,488
特定29期	(2025年10月10日)	13,532,660,311	13,763,713,006	7,163	7,283
	2024年10月末日	11,270,023,955	-	5,178	-
	11月末日	10,561,001,077	-	4,921	-
	12月末日	10,645,400,784	-	5,045	-
	2025年 1月末日	10,770,841,027	-	5,189	-
	2月末日	10,357,009,166	-	5,029	-
	3月末日	10,706,602,898	-	5,305	-
	4月末日	10,160,613,202	-	5,093	-
	5月末日	10,561,734,040	-	5,359	-
	6月末日	11,037,258,075	-	5,679	-
	7月末日	11,166,304,199	-	5,838	-
	8月末日	12,298,290,313	-	6,531	-
	9月末日	12,821,880,281	-	6,883	-
	10月末日	13,544,549,339	-	7,148	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日本株厳選ファンド・豪ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2016年 4月11日)	13,030,662,694	14,575,707,403	9,577	10,877
特定11期	(2016年10月11日)	12,039,724,515	13,304,628,323	8,420	9,320
特定12期	(2017年 4月10日)	10,604,983,410	11,420,702,828	9,529	10,179
特定13期	(2017年10月10日)	8,961,342,228	9,537,422,284	10,779	11,379
特定14期	(2018年 4月10日)	7,242,183,464	7,688,862,463	9,813	10,413
特定15期	(2018年10月10日)	6,013,799,185	6,409,776,540	8,999	9,549
特定16期	(2019年 4月10日)	4,518,213,924	4,702,069,142	7,807	8,107
特定17期	(2019年10月10日)	3,321,034,938	3,473,206,502	6,692	6,977
特定18期	(2020年 4月10日)	2,168,931,138	2,260,498,954	5,241	5,451
特定19期	(2020年10月12日)	2,350,317,637	2,432,260,577	6,417	6,627
特定20期	(2021年 4月12日)	2,701,321,779	2,772,652,353	8,499	8,709
特定21期	(2021年10月11日)	2,308,286,044	2,369,038,017	8,371	8,581
特定22期	(2022年 4月11日)	2,334,163,235	2,387,852,301	9,612	9,822
特定23期	(2022年10月11日)	2,024,753,171	2,071,896,311	9,506	9,716
特定24期	(2023年 4月10日)	1,908,220,318	1,950,987,196	9,611	9,821
特定25期	(2023年10月10日)	2,116,139,885	2,153,591,770	12,193	12,403
特定26期	(2024年 4月10日)	2,574,258,145	2,609,943,260	15,438	15,648
特定27期	(2024年10月10日)	2,455,549,067	2,489,599,333	15,448	15,658
特定28期	(2025年 4月10日)	1,830,133,821	1,861,987,268	12,264	12,474
特定29期	(2025年10月10日)	2,652,986,650	2,683,296,743	18,848	19,058
	2024年10月末日	2,430,096,846	-	15,426	-
	11月末日	2,233,817,251	-	14,584	-
	12月末日	2,317,080,464	-	15,224	-
	2025年 1月末日	2,231,502,750	-	14,865	-
	2月末日	2,134,819,868	-	14,262	-
	3月末日	2,230,782,866	-	14,939	-
	4月末日	2,104,166,562	-	14,106	-
	5月末日	2,194,089,961	-	14,921	-
	6月末日	2,251,586,957	-	15,515	-
	7月末日	2,284,482,804	-	16,016	-
	8月末日	2,451,462,499	-	17,370	-
	9月末日	2,556,004,039	-	18,046	-
	10月末日	2,637,364,083	-	18,785	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2016年 4月11日)	3,040,112,974	3,449,926,748	10,934	12,334
特定11期	(2016年10月11日)	2,357,792,001	2,675,132,864	9,520	10,720
特定12期	(2017年 4月10日)	2,137,621,216	2,346,601,597	10,778	11,728
特定13期	(2017年10月10日)	2,012,384,522	2,176,203,498	11,710	12,610
特定14期	(2018年 4月10日)	1,952,287,825	2,114,714,581	10,850	11,750
特定15期	(2018年10月10日)	1,712,058,457	1,859,192,218	9,697	10,522
特定16期	(2019年 4月10日)	1,422,556,867	1,497,113,556	8,939	9,389
特定17期	(2019年10月10日)	1,119,831,944	1,183,778,444	7,963	8,398
特定18期	(2020年 4月10日)	715,031,865	759,042,836	6,352	6,712
特定19期	(2020年10月12日)	751,370,904	790,771,108	7,242	7,602
特定20期	(2021年 4月12日)	791,375,531	825,262,628	9,125	9,485
特定21期	(2021年10月11日)	762,371,395	791,952,317	9,535	9,895
特定22期	(2022年 4月11日)	782,468,919	809,328,937	10,772	11,132
特定23期	(2022年10月11日)	781,514,191	806,672,979	11,473	11,833
特定24期	(2023年 4月10日)	782,166,754	806,578,018	11,368	11,728
特定25期	(2023年10月10日)	922,373,396	945,925,657	14,546	14,906
特定26期	(2024年 4月10日)	1,037,307,107	1,059,233,189	17,682	18,042
特定27期	(2024年10月10日)	1,008,989,862	1,029,957,487	17,727	18,087
特定28期	(2025年 4月10日)	774,174,012	793,556,159	14,980	15,340
特定29期	(2025年10月10日)	1,035,404,399	1,053,377,605	21,329	21,689
	2024年10月末日	1,012,986,858	-	17,965	-
	11月末日	947,618,756	-	16,994	-
	12月末日	996,068,877	-	18,267	-
	2025年 1月末日	939,594,876	-	17,715	-
	2月末日	889,711,805	-	16,852	-
	3月末日	916,182,004	-	17,617	-
	4月末日	848,358,790	-	16,526	-
	5月末日	895,498,826	-	17,490	-
	6月末日	908,206,576	-	18,001	-
	7月末日	914,659,955	-	18,532	-
	8月末日	978,342,439	-	19,953	-
	9月末日	991,314,519	-	20,352	-
	10月末日	1,031,976,252	-	21,302	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日本株厳選ファンド・米ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2016年 4月11日)	50,354,104,294	54,540,111,808	10,059	10,959
特定7期	(2016年10月11日)	48,064,546,381	52,753,667,223	8,862	9,762
特定8期	(2017年 4月10日)	49,403,696,358	53,954,387,269	9,869	10,769
特定9期	(2017年10月10日)	45,502,469,111	49,745,874,629	10,416	11,316
特定10期	(2018年 4月10日)	40,514,702,741	44,134,244,271	9,268	10,168
特定11期	(2018年10月10日)	44,861,416,468	48,777,556,646	8,949	9,774
特定12期	(2019年 4月10日)	34,614,745,278	36,771,923,546	7,587	8,037
特定13期	(2019年10月10日)	24,527,548,897	26,291,112,105	6,759	7,194
特定14期	(2020年 4月10日)	15,444,896,243	16,519,996,869	5,566	5,926
特定15期	(2020年10月12日)	14,597,920,064	15,546,216,249	5,824	6,184
特定16期	(2021年 4月12日)	13,961,790,971	14,755,939,324	7,136	7,496
特定17期	(2021年10月11日)	12,025,984,385	12,665,248,878	7,153	7,513
特定18期	(2022年 4月11日)	11,786,828,028	12,351,865,937	7,913	8,273
特定19期	(2022年10月11日)	12,550,304,950	13,064,987,240	8,937	9,297
特定20期	(2023年 4月10日)	11,141,180,805	11,623,339,362	8,609	8,969
特定21期	(2023年10月10日)	13,110,862,025	13,541,032,393	11,330	11,690
特定22期	(2024年 4月10日)	15,135,829,751	15,545,166,056	13,654	14,014
特定23期	(2024年10月10日)	14,196,340,838	14,583,808,705	13,452	13,812
特定24期	(2025年 4月10日)	10,980,917,664	11,330,438,487	11,820	12,180
特定25期	(2025年10月10日)	14,218,030,696	14,538,385,752	16,627	16,987
	2024年10月末日	14,170,867,891	-	13,711	-
	11月末日	13,246,176,348	-	13,110	-
	12月末日	14,033,549,764	-	14,269	-
	2025年 1月末日	13,353,551,380	-	13,848	-
	2月末日	12,565,433,903	-	13,211	-
	3月末日	12,837,071,584	-	13,726	-
	4月末日	11,956,214,319	-	12,886	-
	5月末日	12,459,605,959	-	13,489	-
	6月末日	12,488,951,739	-	13,829	-
	7月末日	12,691,900,958	-	14,390	-
	8月末日	13,423,667,574	-	15,445	-
	9月末日	13,693,831,479	-	15,912	-
	10月末日	14,092,393,853	-	16,610	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2016年 4月11日)	461,957,141	498,379,459	7,492	8,092
特定7期	(2016年10月11日)	456,381,785	499,618,472	6,053	6,653
特定8期	(2017年 4月10日)	1,421,710,701	1,497,552,350	7,085	7,685
特定9期	(2017年10月10日)	1,701,691,903	1,834,614,069	7,800	8,400
特定10期	(2018年 4月10日)	1,230,505,217	1,321,493,441	7,370	7,970
特定11期	(2018年10月10日)	757,064,271	834,513,208	7,147	7,697
特定12期	(2019年 4月10日)	490,370,180	516,659,541	6,319	6,619
特定13期	(2019年10月10日)	386,716,240	407,983,750	5,629	5,929
特定14期	(2020年 4月10日)	241,477,270	260,390,381	4,079	4,379
特定15期	(2020年10月12日)	225,479,544	240,856,524	4,767	5,067
特定16期	(2021年 4月12日)	253,040,587	262,240,357	6,355	6,565
特定17期	(2021年10月11日)	200,891,103	208,122,022	6,426	6,636
特定18期	(2022年 4月11日)	210,810,878	216,789,088	7,580	7,790
特定19期	(2022年10月11日)	252,931,942	258,887,804	9,006	9,216
特定20期	(2023年 4月10日)	420,390,449	427,338,427	9,968	10,178
特定21期	(2023年10月10日)	1,346,639,789	1,362,505,364	13,677	13,887
特定22期	(2024年 4月10日)	1,704,945,381	1,723,883,522	19,303	19,513
特定23期	(2024年10月10日)	1,174,265,993	1,191,461,675	16,705	16,915
特定24期	(2025年 4月10日)	663,989,068	675,518,194	14,215	14,425
特定25期	(2025年10月10日)	973,027,614	982,159,859	23,362	23,572
	2024年10月末日	1,142,569,855	-	16,444	-
	11月末日	1,007,898,706	-	15,443	-
	12月末日	955,782,552	-	17,283	-
	2025年 1月末日	881,884,135	-	16,749	-
	2月末日	758,461,369	-	16,080	-
	3月末日	792,102,905	-	16,834	-
	4月末日	778,962,800	-	16,502	-
	5月末日	815,281,943	-	17,605	-
	6月末日	814,684,700	-	18,607	-
	7月末日	831,909,184	-	19,536	-
	8月末日	892,944,214	-	21,272	-
	9月末日	928,203,052	-	22,346	-
	10月末日	968,389,896	-	23,170	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日本株厳選ファンド・トルコリラコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2016年 4月11日)	561,084,176	601,929,062	8,290	8,890
特定7期	(2016年10月11日)	438,573,460	475,750,707	7,218	7,818
特定8期	(2017年 4月10日)	456,188,680	490,226,088	6,936	7,536
特定9期	(2017年10月10日)	1,031,613,499	1,094,961,174	7,970	8,570
特定10期	(2018年 4月10日)	957,966,639	1,033,881,214	6,756	7,356
特定11期	(2018年10月10日)	1,830,938,149	1,935,672,808	4,504	5,054
特定12期	(2019年 4月10日)	2,434,325,073	2,576,552,104	4,566	4,866
特定13期	(2019年10月10日)	2,036,320,469	2,188,832,322	4,283	4,583
特定14期	(2020年 4月10日)	977,159,344	1,086,088,778	3,240	3,540
特定15期	(2020年10月12日)	813,256,001	899,864,283	2,987	3,287
特定16期	(2021年 4月12日)	835,792,066	888,612,615	3,770	3,980
特定17期	(2021年10月11日)	619,963,737	658,461,473	3,760	3,970
特定18期	(2022年 4月11日)	335,239,643	364,342,484	2,534	2,744
特定19期	(2022年10月11日)	335,598,580	363,143,874	2,633	2,843
特定20期	(2023年 4月10日)	438,995,356	468,535,039	2,625	2,835
特定21期	(2023年10月10日)	538,013,367	576,532,321	2,933	3,143
特定22期	(2024年 4月10日)	620,539,840	658,743,974	3,490	3,700
特定23期	(2024年10月10日)	1,250,609,610	1,313,545,411	3,766	3,976
特定24期	(2025年 4月10日)	1,249,841,366	1,322,791,579	3,493	3,703
特定25期	(2025年10月10日)	1,893,095,387	1,971,765,157	5,233	5,443
	2024年10月末日	1,176,146,467	-	3,930	-
	11月末日	1,097,225,227	-	3,815	-
	12月末日	1,493,266,892	-	4,166	-
	2025年 1月末日	1,419,180,085	-	4,102	-
	2月末日	1,409,820,492	-	3,928	-
	3月末日	1,455,303,734	-	4,016	-
	4月末日	1,430,533,416	-	3,860	-
	5月末日	1,555,723,205	-	4,082	-
	6月末日	1,603,383,413	-	4,213	-
	7月末日	1,645,815,525	-	4,433	-
	8月末日	1,796,525,893	-	4,804	-
	9月末日	1,861,509,053	-	4,995	-
	10月末日	1,381,293,578	-	5,280	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。