有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/11-2026/04/10)

①【純資産の推移】
日本株厳選ファンド・円コース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定11期	(2016年10月11日)	138,411,268,621	155,291,443,388	9,790	10,990
特定12期	(2017年 4月10日)	112,888,153,679	124,807,066,336	10,122	11,072
特定13期	(2017年10月10日)	96,573,802,405	105,538,596,688	10,473	11,373
特定14期	(2018年 4月10日)	86,094,435,520	93,816,544,128	9,732	10,632
特定15期	(2018年10月10日)	88,967,407,605	96,776,116,241	8,827	9,652
特定16期	(2019年 4月10日)	69,859,999,603	74,190,997,863	7,527	7,977
特定17期	(2019年10月10日)	53,640,899,450	57,340,761,800	6,868	7,303
特定18期	(2020年 4月10日)	34,860,845,877	37,251,790,729	5,574	5,934
特定19期	(2020年10月12日)	34,287,991,515	36,442,680,878	5,979	6,339
特定20期	(2021年 4月12日)	34,543,024,032	36,425,389,696	7,068	7,428
特定21期	(2021年10月11日)	31,035,291,611	32,689,829,971	6,913	7,273
特定22期	(2022年 4月11日)	27,606,853,466	29,131,864,039	6,867	7,227
特定23期	(2022年10月11日)	29,521,732,006	31,050,789,197	6,548	6,908
特定24期	(2023年 4月10日)	35,685,220,278	37,466,862,831	6,690	7,050
特定25期	(2023年10月10日)	41,813,136,971	43,770,068,590	7,502	7,862
特定26期	(2024年 4月10日)	48,310,236,588	50,364,067,711	8,553	8,913
特定27期	(2024年10月10日)	43,843,784,976	45,816,909,993	8,283	8,643
特定28期	(2025年 4月10日)	35,286,049,365	37,109,064,091	7,197	7,557
特定29期	(2025年10月10日)	40,409,605,477	42,066,908,382	9,239	9,599
特定30期	(2026年 4月10日)	43,590,112,976	45,117,538,995	10,380	10,740
	2025年 4月末日	38,760,819,284	-	7,952	-
	5月末日	38,833,392,751	-	8,159	-
	6月末日	39,077,966,401	-	8,289	-
	7月末日	38,341,862,315	-	8,350	-
	8月末日	40,147,537,005	-	9,017	-
	9月末日	40,127,990,198	-	9,136	-
	10月末日	39,736,037,506	-	9,151	-
	11月末日	41,859,016,927	-	9,739	-
	12月末日	41,770,761,154	-	9,844	-
	2026年 1月末日	41,745,939,576	-	9,913	-
	2月末日	45,112,908,532	-	10,755	-
	3月末日	41,708,853,102	-	9,918	-
	4月末日	42,260,463,793	-	10,080	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定11期	(2016年10月11日)	81,956,327,460	96,079,118,677	4,945	5,845
特定12期	(2017年 4月10日)	80,478,025,424	90,462,636,414	5,816	6,466
特定13期	(2017年10月10日)	74,255,651,931	81,926,606,315	6,207	6,807
特定14期	(2018年 4月10日)	58,511,218,286	65,196,801,959	5,186	5,786
特定15期	(2018年10月10日)	51,126,713,723	57,347,834,414	4,495	5,045
特定16期	(2019年 4月10日)	36,349,946,337	39,479,432,150	3,658	3,958
特定17期	(2019年10月10日)	26,565,016,227	29,214,130,324	3,020	3,305
特定18期	(2020年 4月10日)	13,872,276,686	15,453,931,713	1,984	2,194
特定19期	(2020年10月12日)	11,454,111,296	12,335,715,472	1,885	2,020
特定20期	(2021年 4月12日)	11,812,707,341	12,483,832,288	2,252	2,372
特定21期	(2021年10月11日)	10,885,075,675	11,472,675,998	2,333	2,453
特定22期	(2022年 4月11日)	12,207,524,272	12,715,674,535	3,102	3,222
特定23期	(2022年10月11日)	11,504,583,583	11,935,272,871	3,364	3,484
特定24期	(2023年 4月10日)	10,723,078,409	11,110,496,550	3,430	3,550
特定25期	(2023年10月10日)	11,944,316,254	12,288,653,233	4,577	4,697
特定26期	(2024年 4月10日)	13,719,214,397	14,012,335,493	5,843	5,963
特定27期	(2024年10月10日)	11,532,768,808	11,803,876,759	5,247	5,367
特定28期	(2025年 4月10日)	8,781,176,146	9,031,866,309	4,368	4,488
特定29期	(2025年10月10日)	13,532,660,311	13,763,713,006	7,163	7,283
特定30期	(2026年 4月10日)	16,712,236,500	16,929,412,147	9,523	9,643
	2025年 4月末日	10,160,613,202	-	5,093	-
	5月末日	10,561,734,040	-	5,359	-
	6月末日	11,037,258,075	-	5,679	-
	7月末日	11,166,304,199	-	5,838	-
	8月末日	12,298,290,313	-	6,531	-
	9月末日	12,821,880,281	-	6,883	-
	10月末日	13,544,549,339	-	7,148	-
	11月末日	14,790,195,108	-	7,866	-
	12月末日	14,287,681,734	-	7,739	-
	2026年 1月末日	14,624,723,673	-	8,234	-
	2月末日	16,525,087,187	-	9,368	-
	3月末日	15,187,302,685	-	8,801	-
	4月末日	16,528,346,925	-	9,501	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日本株厳選ファンド・米ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2016年10月11日)	48,064,546,381	52,753,667,223	8,862	9,762
特定8期	(2017年 4月10日)	49,403,696,358	53,954,387,269	9,869	10,769
特定9期	(2017年10月10日)	45,502,469,111	49,745,874,629	10,416	11,316
特定10期	(2018年 4月10日)	40,514,702,741	44,134,244,271	9,268	10,168
特定11期	(2018年10月10日)	44,861,416,468	48,777,556,646	8,949	9,774
特定12期	(2019年 4月10日)	34,614,745,278	36,771,923,546	7,587	8,037
特定13期	(2019年10月10日)	24,527,548,897	26,291,112,105	6,759	7,194
特定14期	(2020年 4月10日)	15,444,896,243	16,519,996,869	5,566	5,926
特定15期	(2020年10月12日)	14,597,920,064	15,546,216,249	5,824	6,184
特定16期	(2021年 4月12日)	13,961,790,971	14,755,939,324	7,136	7,496
特定17期	(2021年10月11日)	12,025,984,385	12,665,248,878	7,153	7,513
特定18期	(2022年 4月11日)	11,786,828,028	12,351,865,937	7,913	8,273
特定19期	(2022年10月11日)	12,550,304,950	13,064,987,240	8,937	9,297
特定20期	(2023年 4月10日)	11,141,180,805	11,623,339,362	8,609	8,969
特定21期	(2023年10月10日)	13,110,862,025	13,541,032,393	11,330	11,690
特定22期	(2024年 4月10日)	15,135,829,751	15,545,166,056	13,654	14,014
特定23期	(2024年10月10日)	14,196,340,838	14,583,808,705	13,452	13,812
特定24期	(2025年 4月10日)	10,980,917,664	11,330,438,487	11,820	12,180
特定25期	(2025年10月10日)	14,218,030,696	14,538,385,752	16,627	16,987
特定26期	(2026年 4月10日)	16,279,428,350	16,577,741,317	20,058	20,418
	2025年 4月末日	11,956,214,319	-	12,886	-
	5月末日	12,459,605,959	-	13,489	-
	6月末日	12,488,951,739	-	13,829	-
	7月末日	12,691,900,958	-	14,390	-
	8月末日	13,423,667,574	-	15,445	-
	9月末日	13,693,831,479	-	15,912	-
	10月末日	14,092,393,853	-	16,610	-
	11月末日	15,143,489,125	-	18,037	-
	12月末日	15,171,187,983	-	18,282	-
	2026年 1月末日	15,041,727,422	-	18,160	-
	2月末日	16,725,464,074	-	20,202	-
	3月末日	15,557,104,377	-	19,123	-
	4月末日	15,864,760,107	-	19,618	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。