- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年11月19日現在 | 当期 令和1年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,941,132 | - | |||
| コール・ローン | 27,177,614 | 32,951,504 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,929,651,162 | 1,571,820,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,767 | 608,528 | |||
| 未収入金 | 5,200,515 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,973,579,190 | 1,605,380,669 | |||
| 資産合計 | 1,973,579,190 | 1,605,380,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,592,696 | 9,301,232 | |||
| 未払解約金 | 5,325,378 | 149,998 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,977 | 37,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,709,224 | 1,440,028 | |||
| その他未払費用 | 110,217 | 89,129 | |||
| 流動負債合計 | 17,782,492 | 11,018,278 | |||
| 負債合計 | 17,782,492 | 11,018,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,026,484,810 | 2,657,495,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,070,688,112 | △ 1,063,132,744 | |||
| (分配準備積立金) | 1,958,522,815 | 1,773,882,979 | |||
| 元本等合計 | 1,955,796,698 | 1,594,362,391 | |||
| 純資産合計 | 1,955,796,698 | 1,594,362,391 | |||
| 負債純資産合計 | 1,973,579,190 | 1,605,380,669 | |||
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