- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月19日現在 | 当期 2020年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,601,377 | 28,599,710 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,430,457,303 | 1,068,001,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,348 | 608,109 | |||
| 未収入金 | 1,044,831 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,465,711,859 | 1,097,209,392 | |||
| 資産合計 | 1,465,711,859 | 1,097,209,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,893,885 | 4,398,237 | |||
| 未払解約金 | 3,508,587 | 1,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,321 | 23,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,228,634 | 906,224 | |||
| その他未払費用 | 78,989 | 67,620 | |||
| 流動負債合計 | 9,742,416 | 5,397,922 | |||
| 負債合計 | 9,742,416 | 5,397,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,446,942,505 | 2,199,118,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 990,973,062 | △ 1,107,307,165 | |||
| (分配準備積立金) | 1,584,655,424 | 1,389,872,052 | |||
| 元本等合計 | 1,455,969,443 | 1,091,811,470 | |||
| 純資産合計 | 1,455,969,443 | 1,091,811,470 | |||
| 負債純資産合計 | 1,465,711,859 | 1,097,209,392 | |||
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