- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月19日現在 | 当期 2021年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,389,652 | 35,329,582 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,115,850,946 | 1,073,117,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 607,989 | 607,750 | |||
| 未収入金 | 145,680 | 2,692,107 | |||
| 流動資産合計 | 1,153,994,267 | 1,111,746,550 | |||
| 資産合計 | 1,153,994,267 | 1,111,746,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,025,919 | 3,438,744 | |||
| 未払解約金 | 12,171,856 | 7,640,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,373 | 25,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,002,454 | 965,066 | |||
| その他未払費用 | 61,708 | 59,369 | |||
| 流動負債合計 | 17,288,310 | 12,129,369 | |||
| 負債合計 | 17,288,310 | 12,129,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,012,959,972 | 1,719,372,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 876,254,015 | △ 619,755,126 | |||
| (分配準備積立金) | 1,240,451,242 | 1,033,817,445 | |||
| 元本等合計 | 1,136,705,957 | 1,099,617,181 | |||
| 純資産合計 | 1,136,705,957 | 1,099,617,181 | |||
| 負債純資産合計 | 1,153,994,267 | 1,111,746,550 | |||
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