- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年5月20日現在 | 当期 令和1年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,951,504 | 33,601,377 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,571,820,637 | 1,430,457,303 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,528 | 608,348 | |||
| 未収入金 | - | 1,044,831 | |||
| 流動資産合計 | 1,605,380,669 | 1,465,711,859 | |||
| 資産合計 | 1,605,380,669 | 1,465,711,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,301,232 | 4,893,885 | |||
| 未払解約金 | 149,998 | 3,508,587 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,891 | 32,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,440,028 | 1,228,634 | |||
| その他未払費用 | 89,129 | 78,989 | |||
| 流動負債合計 | 11,018,278 | 9,742,416 | |||
| 負債合計 | 11,018,278 | 9,742,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,657,495,135 | 2,446,942,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,063,132,744 | △ 990,973,062 | |||
| (分配準備積立金) | 1,773,882,979 | 1,584,655,424 | |||
| 元本等合計 | 1,594,362,391 | 1,455,969,443 | |||
| 純資産合計 | 1,594,362,391 | 1,455,969,443 | |||
| 負債純資産合計 | 1,605,380,669 | 1,465,711,859 | |||
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