有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2012年6月1日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2012年11月22日) | 137 | 139 | 1.2020 | 1.2260 |
| 第2特定期間末 (2013年5月22日) | 25,208 | 27,216 | 1.3870 | 1.6450 |
| 第3特定期間末 (2013年11月22日) | 37,184 | 38,775 | 1.1730 | 1.2330 |
| 第4特定期間末 (2014年5月22日) | 44,399 | 46,479 | 1.1924 | 1.2524 |
| 第5特定期間末 (2014年11月25日) | 53,147 | 55,610 | 1.2897 | 1.3517 |
| 第6特定期間末 (2015年5月22日) | 54,324 | 57,612 | 1.1355 | 1.2075 |
| 第7特定期間末 (2015年11月24日) | 46,670 | 50,123 | 1.0043 | 1.0763 |
| 第8特定期間末 (2016年5月23日) | 32,573 | 35,748 | 0.7516 | 0.8236 |
| 第9特定期間末 (2016年11月22日) | 31,591 | 34,332 | 0.5967 | 0.6567 |
| 第10特定期間末 (2017年5月22日) | 46,993 | 49,233 | 0.6377 | 0.6737 |
| 第11特定期間末 (2017年11月22日) | 58,834 | 61,925 | 0.6211 | 0.6571 |
| 第12特定期間末 (2018年5月22日) | 50,024 | 53,389 | 0.5497 | 0.5857 |
| 第13特定期間末 (2018年11月22日) | 40,581 | 43,617 | 0.5021 | 0.5381 |
| 第14特定期間末 (2019年5月22日) | 41,280 | 42,937 | 0.5395 | 0.5605 |
| 2019年6月末日 | 40,694 | - | 0.5343 | - |
| 2019年7月末日 | 41,204 | - | 0.5448 | - |
| 2019年8月末日 | 38,700 | - | 0.5162 | - |
| 2019年9月末日 | 39,935 | - | 0.5413 | - |
| 2019年10月末日 | 40,011 | - | 0.5646 | - |
| 第15特定期間末 (2019年11月22日) | 37,513 | 38,837 | 0.5483 | 0.5663 |
| 2019年11月末日 | 37,196 | - | 0.5484 | - |
| 2019年12月末日 | 38,076 | - | 0.5739 | - |
| 2020年1月末日 | 37,313 | - | 0.5793 | - |
| 2020年2月末日 | 35,389 | - | 0.5617 | - |
| 2020年3月末日 | 27,352 | - | 0.4395 | - |
| 2020年4月末日 | 27,201 | - | 0.4405 | - |
| 第16特定期間末 (2020年5月22日) | 29,232 | 30,373 | 0.4765 | 0.4945 |
| 2020年5月末日 | 29,877 | - | 0.4882 | - |
| 2020年6月末日 | 28,584 | - | 0.4769 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
