有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/23-2025/05/22)

①【純資産の推移】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2015年11月24日)	46,670,309,595	50,123,540,013	10,043	10,763
特定8期	(2016年 5月23日)	32,573,599,471	35,748,423,615	7,516	8,236
特定9期	(2016年11月22日)	31,591,038,063	34,332,231,590	5,967	6,567
特定10期	(2017年 5月22日)	46,993,797,442	49,233,958,838	6,377	6,737
特定11期	(2017年11月22日)	58,834,360,541	61,925,496,737	6,211	6,571
特定12期	(2018年 5月22日)	50,024,905,313	53,389,026,787	5,497	5,857
特定13期	(2018年11月22日)	40,581,756,115	43,617,139,469	5,021	5,381
特定14期	(2019年 5月22日)	41,280,036,496	42,937,050,118	5,395	5,605
特定15期	(2019年11月22日)	37,513,019,546	38,837,339,611	5,483	5,663
特定16期	(2020年 5月22日)	29,232,073,900	30,373,691,464	4,765	4,945
特定17期	(2020年11月24日)	28,281,531,060	29,309,689,707	5,286	5,466
特定18期	(2021年 5月24日)	24,550,395,704	25,442,748,856	5,207	5,387
特定19期	(2021年11月22日)	20,961,448,450	21,755,612,237	4,978	5,158
特定20期	(2022年 5月23日)	20,246,791,621	20,948,598,702	5,479	5,659
特定21期	(2022年11月22日)	20,435,929,287	21,057,782,799	6,128	6,308
特定22期	(2023年 5月22日)	20,765,739,383	21,340,101,708	6,662	6,842
特定23期	(2023年11月22日)	21,517,048,324	22,059,511,709	7,340	7,520
特定24期	(2024年 5月22日)	21,668,219,385	22,164,436,995	8,023	8,203
特定25期	(2024年11月22日)	16,532,538,875	17,007,746,276	6,475	6,655
特定26期	(2025年 5月22日)	15,202,815,258	15,631,197,450	6,585	6,765
	2024年 6月末日	19,747,821,362	-	7,378	-
	7月末日	18,493,675,693	-	6,911	-
	8月末日	16,670,100,689	-	6,265	-
	9月末日	16,868,969,864	-	6,376	-
	10月末日	16,871,244,633	-	6,487	-
	11月末日	15,979,266,548	-	6,292	-
	12月末日	16,148,459,509	-	6,554	-
	2025年 1月末日	15,481,869,279	-	6,417	-
	2月末日	15,267,856,504	-	6,424	-
	3月末日	15,239,687,905	-	6,509	-
	4月末日	15,146,283,846	-	6,518	-
	5月末日	15,307,896,514	-	6,653	-
	6月末日	14,583,981,982	-	6,926	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。