有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2012年6月1日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2012年11月22日) | 137 | 139 | 1.2020 | 1.2260 |
| 第2特定期間末 (2013年5月22日) | 25,208 | 27,216 | 1.3870 | 1.6450 |
| 第3特定期間末 (2013年11月22日) | 37,184 | 38,775 | 1.1730 | 1.2330 |
| 第4特定期間末 (2014年5月22日) | 44,399 | 46,479 | 1.1924 | 1.2524 |
| 第5特定期間末 (2014年11月25日) | 53,147 | 55,610 | 1.2897 | 1.3517 |
| 第6特定期間末 (2015年5月22日) | 54,324 | 57,612 | 1.1355 | 1.2075 |
| 第7特定期間末 (2015年11月24日) | 46,670 | 50,123 | 1.0043 | 1.0763 |
| 第8特定期間末 (2016年5月23日) | 32,573 | 35,748 | 0.7516 | 0.8236 |
| 第9特定期間末 (2016年11月22日) | 31,591 | 34,332 | 0.5967 | 0.6567 |
| 第10特定期間末 (2017年5月22日) | 46,993 | 49,233 | 0.6377 | 0.6737 |
| 第11特定期間末 (2017年11月22日) | 58,834 | 61,925 | 0.6211 | 0.6571 |
| 第12特定期間末 (2018年5月22日) | 50,024 | 53,389 | 0.5497 | 0.5857 |
| 第13特定期間末 (2018年11月22日) | 40,581 | 43,617 | 0.5021 | 0.5381 |
| 第14特定期間末 (2019年5月22日) | 41,280 | 42,937 | 0.5395 | 0.5605 |
| 第15特定期間末 (2019年11月22日) | 37,513 | 38,837 | 0.5483 | 0.5663 |
| 第16特定期間末 (2020年5月22日) | 29,232 | 30,373 | 0.4765 | 0.4945 |
| 2020年6月末日 | 28,584 | - | 0.4769 | - |
| 2020年7月末日 | 28,748 | - | 0.4890 | - |
| 2020年8月末日 | 28,313 | - | 0.4921 | - |
| 2020年9月末日 | 27,170 | - | 0.4801 | - |
| 2020年10月末日 | 27,119 | - | 0.4932 | - |
| 第17特定期間末 (2020年11月24日) | 28,281 | 29,309 | 0.5286 | 0.5466 |
| 2020年11月末日 | 28,172 | - | 0.5278 | - |
| 2020年12月末日 | 27,998 | - | 0.5376 | - |
| 2021年1月末日 | 27,045 | - | 0.5315 | - |
| 2021年2月末日 | 25,270 | - | 0.5079 | - |
| 2021年3月末日 | 25,188 | - | 0.5168 | - |
| 2021年4月末日 | 24,878 | - | 0.5210 | - |
| 第18特定期間末 (2021年5月24日) | 24,550 | 25,442 | 0.5207 | 0.5387 |
| 2021年5月末日 | 24,816 | - | 0.5289 | - |
| 2021年6月末日 | 24,331 | - | 0.5294 | - |
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