有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	114,949,293	700,794
特定2期	19,461,170,552	1,400,925,847
特定3期	19,820,162,639	6,295,230,265
特定4期	14,619,866,143	9,082,932,154
特定5期	14,846,304,527	10,874,182,540
特定6期	14,153,969,835	7,519,573,830
特定7期	6,986,386,315	8,358,621,475
特定8期	3,037,551,868	6,171,832,714
特定9期	16,744,427,442	7,139,212,164
特定10期	33,160,277,525	12,412,586,020
特定11期	35,958,103,196	14,926,295,996
特定12期	10,811,815,114	14,534,633,147
特定13期	5,930,337,471	16,103,440,013
特定14期	9,872,867,860	14,183,209,123
特定15期	6,048,346,001	14,148,433,192
特定16期	4,089,771,841	11,160,910,558
特定17期	1,364,383,494	9,209,406,801
特定18期	1,188,094,420	7,537,850,229
特定19期	793,088,417	5,837,089,047
特定20期	712,135,873	5,865,667,888

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
メキシコ債券マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	メキシコ	23,234,979,587	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	792,036,082	3.30
合計(純資産総額)		24,027,015,669	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	97,500,900	0.41
為替予約取引	売建	-	67,734,000	△0.28

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
メキシコ債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	525,000,000	607.55	3,189,622,314	603.08	3,166,182,044	5.750	2026/03/05	13.18
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	430,000,000	634.16	2,726,878,060	621.45	2,672,221,567	7.750	2031/05/29	11.12
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	390,000,000	664.28	2,590,707,635	659.34	2,571,433,975	8.000	2024/09/05	10.70
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DE DESARROLLO	350,000,000	638.96	2,236,359,085	633.51	2,217,297,859	7.500	2027/06/03	9.23
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	330,000,000	667.81	2,203,770,165	656.47	2,166,365,803	8.500	2029/05/31	9.02
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	300,000,000	668.77	2,006,315,319	664.80	1,994,397,661	8.000	2023/12/07	8.30
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	291,500,000	651.91	1,900,323,921	640.08	1,865,840,843	8.500	2038/11/18	7.77
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	288,000,000	597.86	1,721,843,675	589.98	1,699,137,486	7.750	2042/11/13	7.07
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	243,000,000	692.06	1,681,703,766	686.50	1,668,192,860	10.000	2024/12/05	6.94
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	185,000,000	610.09	1,128,657,443	600.87	1,111,613,769	8.000	2047/11/07	4.63
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	122,000,000	620.03	756,436,653	608.62	742,517,399	7.750	2034/11/23	3.09
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,000,000	737.79	664,010,811	725.95	653,358,133	10.000	2036/11/20	2.72
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,000,000	579.72	521,750,054	582.37	524,128,828	5.500	2027/03/04	2.18
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	611.52	183,454,648	607.64	182,291,354	5.000	2025/03/06	0.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.70
合 計	96.70

②投資不動産物件
メキシコ債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
メキシコ債券マザーファンド

2022年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	買建	14,500,000.00	98,059,135	97,500,900	0.41
	メキシコ・ペソ	売建	10,000,000.00	67,647,095	67,734,000	△0.28

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。