有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2023/11/22)

(4)【設定及び解約の実績】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	14,619,866,143	9,082,932,154
特定5期	14,846,304,527	10,874,182,540
特定6期	14,153,969,835	7,519,573,830
特定7期	6,986,386,315	8,358,621,475
特定8期	3,037,551,868	6,171,832,714
特定9期	16,744,427,442	7,139,212,164
特定10期	33,160,277,525	12,412,586,020
特定11期	35,958,103,196	14,926,295,996
特定12期	10,811,815,114	14,534,633,147
特定13期	5,930,337,471	16,103,440,013
特定14期	9,872,867,860	14,183,209,123
特定15期	6,048,346,001	14,148,433,192
特定16期	4,089,771,841	11,160,910,558
特定17期	1,364,383,494	9,209,406,801
特定18期	1,188,094,420	7,537,850,229
特定19期	793,088,417	5,837,089,047
特定20期	712,135,873	5,865,667,888
特定21期	1,459,890,982	5,061,878,033
特定22期	1,762,302,237	3,941,649,248
特定23期	2,667,238,478	4,522,573,449

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
メキシコ債券マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	メキシコ	23,391,986,350	95.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,130,009,570	4.61
合計(純資産総額)		24,521,995,920	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	494,952,000	2.02

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
メキシコ債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,115,000,000	732.48	8,167,160,442	757.29	8,443,732,009	7.500	2033/05/26	34.43
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DE DESARROLLO	550,000,000	785.91	4,322,493,191	791.47	4,353,109,068	7.500	2027/06/03	17.75
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	330,000,000	775.36	2,558,674,138	779.14	2,571,161,831	7.750	2031/05/29	10.49
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	290,000,000	809.94	2,348,811,788	818.17	2,372,700,316	8.500	2029/05/31	9.68
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	196,500,000	759.66	1,492,727,634	799.37	1,570,770,739	8.500	2038/11/18	6.41
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	198,000,000	696.42	1,378,903,643	737.73	1,460,700,133	7.750	2042/11/13	5.96
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,000,000	777.37	777,367,349	764.04	764,041,341	7.750	2034/11/23	3.12
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,000,000	739.16	665,239,824	749.57	674,612,152	5.500	2027/03/04	2.75
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000	913.45	639,414,357	901.87	631,306,371	10.000	2036/11/20	2.57
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000	775.23	542,662,176	785.50	549,852,387	7.000	2026/09/03	2.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.39
合 計	95.39

②投資不動産物件
メキシコ債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
メキシコ債券マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	買建	60,000,000.00	498,664,680	494,952,000	2.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。