有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/23-2024/05/22)

(4)【設定及び解約の実績】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	14,846,304,527	10,874,182,540
特定6期	14,153,969,835	7,519,573,830
特定7期	6,986,386,315	8,358,621,475
特定8期	3,037,551,868	6,171,832,714
特定9期	16,744,427,442	7,139,212,164
特定10期	33,160,277,525	12,412,586,020
特定11期	35,958,103,196	14,926,295,996
特定12期	10,811,815,114	14,534,633,147
特定13期	5,930,337,471	16,103,440,013
特定14期	9,872,867,860	14,183,209,123
特定15期	6,048,346,001	14,148,433,192
特定16期	4,089,771,841	11,160,910,558
特定17期	1,364,383,494	9,209,406,801
特定18期	1,188,094,420	7,537,850,229
特定19期	793,088,417	5,837,089,047
特定20期	712,135,873	5,865,667,888
特定21期	1,459,890,982	5,061,878,033
特定22期	1,762,302,237	3,941,649,248
特定23期	2,667,238,478	4,522,573,449
特定24期	1,560,735,972	3,867,803,249

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
メキシコ債券マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	メキシコ	23,077,562,428	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	336,037,752	1.44
合計(純資産総額)		23,413,600,180	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	209,453,850	0.89
為替予約取引	売建	-	34,478,000	△0.15

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
メキシコ債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年6月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	875,000,000	754.41	6,601,044,037	747.33	6,539,172,365	7.500	2033/05/26	27.93
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	738,000,000	715.35	5,279,281,423	702.30	5,182,973,233	7.750	2042/11/13	22.14
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DE DESARROLLO	450,000,000	814.33	3,664,472,416	810.74	3,648,349,584	7.500	2027/06/03	15.58
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	330,000,000	785.12	2,590,880,147	775.84	2,560,271,612	7.750	2031/05/29	10.93
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	220,000,000	828.10	1,821,821,530	819.59	1,803,103,529	8.500	2029/05/31	7.70
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	196,500,000	788.16	1,548,729,622	771.17	1,515,343,854	8.500	2038/11/18	6.47
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,000,000	761.70	761,700,259	749.25	749,251,812	7.750	2034/11/23	3.20
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000	892.22	624,552,020	876.25	613,372,827	10.000	2036/11/20	2.62
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	60,000,000	777.47	466,482,021	776.21	465,723,608	5.500	2027/03/04	1.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.56
合 計	98.56

②投資不動産物件
メキシコ債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
メキシコ債券マザーファンド

2024年6月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	買建	24,300,000.00	213,848,019	209,453,850	0.89
	メキシコ・ペソ	売建	4,000,000.00	34,951,887	34,478,000	△0.15

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。