有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/24-2022/11/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自 2021年11月23日至 2022年 5月23日	特定21期自 2022年 5月24日至 2022年11月22日
営業収益
受取利息	118	162
有価証券売買等損益	2,776,019,775	3,049,151,980
営業収益合計	2,776,019,893	3,049,152,142
営業費用
支払利息	3,436	7,779
受託者報酬	4,423,515	4,498,939
委託者報酬	132,709,551	134,972,549
その他費用	823,571	832,814
営業費用合計	137,960,073	140,312,081
営業利益又は営業損失(△)	2,638,059,820	2,908,840,061
経常利益又は経常損失(△)	2,638,059,820	2,908,840,061
当期純利益又は当期純損失(△)	2,638,059,820	2,908,840,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,275,597	50,479,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,143,359,594	△16,704,484,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,888,348,285	2,147,612,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,888,348,285	2,147,612,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	350,450,241	592,994,419
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	350,450,241	592,994,419
分配金	701,807,081	621,853,512
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,704,484,408	△12,913,359,691