有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2023/11/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自 2022年11月23日至 2023年 5月22日	特定23期自 2023年 5月23日至 2023年11月22日
営業収益
受取利息	120	597
有価証券売買等損益	2,390,063,154	2,744,227,959
営業収益合計	2,390,063,274	2,744,228,556
営業費用
支払利息	7,151	14,421
受託者報酬	4,316,460	4,771,792
委託者報酬	129,496,420	143,152,693
その他費用	810,697	852,033
営業費用合計	134,630,728	148,790,939
営業利益又は営業損失(△)	2,255,432,546	2,595,437,617
経常利益又は経常損失(△)	2,255,432,546	2,595,437,617
当期純利益又は当期純損失(△)	2,255,432,546	2,595,437,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,345,894	47,402,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,913,359,691	△10,404,202,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,547,625,386	1,361,081,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,547,625,386	1,361,081,743
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	670,192,606	760,009,172
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	670,192,606	760,009,172
分配金	574,362,325	542,463,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,404,202,584	△7,797,558,672