有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/23-2025/05/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定25期自 2024年 5月23日至 2024年11月22日	特定26期自 2024年11月23日至 2025年 5月22日
営業収益
受取利息	31,126	59,485
有価証券売買等損益	△3,553,730,664	789,484,149
営業収益合計	△3,553,699,538	789,543,634
営業費用
受託者報酬	4,064,457	3,403,537
委託者報酬	121,937,849	102,110,055
その他費用	457,175	382,820
営業費用合計	126,459,481	105,896,412
営業利益又は営業損失(△)	△3,680,159,019	683,647,222
経常利益又は経常損失(△)	△3,680,159,019	683,647,222
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,680,159,019	683,647,222
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△83,116,332	2,977,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,339,320,334	△8,998,830,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,157,594,211	1,031,004,080
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,157,594,211	1,031,004,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	744,854,030	167,330,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	744,854,030	167,330,984
分配金	475,207,401	428,382,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,998,830,241	△7,882,869,134