有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	88,282,317,340	1,623,967,552
特定2期	13,922,570,425	14,339,862,235
特定3期	1,961,612,515	17,201,053,715
特定4期	1,042,217,306	19,651,352,503
特定5期	292,550,185	14,000,741,438
特定6期	152,570,511	10,230,005,518
特定7期	110,995,734	6,132,278,397
特定8期	109,892,223	4,293,744,896
特定9期	80,174,357	3,124,560,678
特定10期	65,012,882	2,970,994,955
特定11期	52,819,479	1,909,675,166
特定12期	28,401,903	1,917,758,653
特定13期	42,981,834	1,030,274,060
特定14期	21,562,290	451,744,978
特定15期	21,660,572	528,209,657
特定16期	20,495,547	442,250,724
特定17期	19,306,877	412,301,085
特定18期	18,591,666	434,712,108

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	24,201,731,624	593,719,344
第2期	2,029,636,588	3,395,661,243
第3期	433,443,804	4,227,528,508
第4期	96,334,265	5,324,946,140
第5期	13,375,884	3,436,876,814
第6期	14,741,455	2,308,447,678
第7期	37,767,865	1,487,969,078
第8期	6,935,953	1,070,870,436
第9期	9,205,067	820,715,408
第10期	4,246,350	935,941,249
第11期	3,128,878	521,411,856
第12期	2,846,515	436,186,379
第13期	2,446,672	223,389,275
第14期	2,057,575	127,975,807
第15期	2,425,512	90,623,140
第16期	1,767,146	159,077,553
第17期	1,444,663	180,968,309
第18期	1,016,004	157,862,647

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,494,108,698	34.93
社債券	日本	1,002,745,700	23.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,780,465,893	41.63
合計(純資産総額)		4,277,320,291	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	15 政保中部空港	456,000,000	100.57	458,590,992	100.19	456,849,528	0.900	2022/03/15	10.68
日本	特殊債券	42政保地方公共団	281,000,000	100.84	283,355,560	100.74	283,070,970	0.805	2022/11/14	6.62
日本	特殊債券	1 政保新関西空港	200,000,000	100.61	201,218,000	100.56	201,112,600	0.801	2022/08/29	4.70
日本	特殊債券	175 政保道路機構	135,000,000	100.75	136,008,450	100.70	135,941,085	0.791	2022/10/31	3.18
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.82	115,937,250	100.53	115,605,015	0.801	2022/08/15	2.70
日本	特殊債券	51 政保関西空港	100,000,000	101.56	101,561,000	101.43	101,432,900	2.100	2022/08/31	2.37
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	101.19	101,190,000	101.08	101,077,100	1.222	2022/12/05	2.36
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	101.15	101,146,000	100.88	100,877,200	1.170	2022/10/12	2.36
日本	社債券	11 セブンアンドアイ	100,000,000	100.40	100,396,000	100.22	100,216,700	0.514	2022/06/20	2.34
日本	社債券	10日本たばこ産業	100,000,000	100.35	100,347,000	100.17	100,167,400	0.358	2022/07/15	2.34
日本	社債券	16三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100.29	100,293,000	100.15	100,147,300	0.433	2022/06/03	2.34
日本	社債券	9 ドンキホーテHD	100,000,000	100.44	100,440,700	100.14	100,137,100	0.800	2022/03/11	2.34
日本	特殊債券	33政保地方公共団	100,000,000	100.41	100,412,000	100.11	100,107,100	0.900	2022/02/15	2.34
日本	社債券	13 パナソニツク	100,000,000	100.32	100,323,700	100.10	100,097,800	0.568	2022/03/18	2.34
日本	社債券	62 クレデイセゾン	100,000,000	100.09	100,089,000	100.02	100,017,800	0.160	2022/05/31	2.34
日本	社債券	5 イオンFS	100,000,000	100.12	100,121,000	100.01	100,008,100	0.230	2022/05/27	2.34
日本	社債券	25 リコーリース	100,000,000	100.02	100,019,700	100.00	99,999,200	0.130	2022/02/23	2.34
日本	特殊債券	58 日本学生支援	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,989,500	0.001	2022/02/18	2.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	34.93
社債券	23.44
合 計	58.37

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。