有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2024/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	292,550,185	14,000,741,438
特定6期	152,570,511	10,230,005,518
特定7期	110,995,734	6,132,278,397
特定8期	109,892,223	4,293,744,896
特定9期	80,174,357	3,124,560,678
特定10期	65,012,882	2,970,994,955
特定11期	52,819,479	1,909,675,166
特定12期	28,401,903	1,917,758,653
特定13期	42,981,834	1,030,274,060
特定14期	21,562,290	451,744,978
特定15期	21,660,572	528,209,657
特定16期	20,495,547	442,250,724
特定17期	19,306,877	412,301,085
特定18期	18,591,666	434,712,108
特定19期	20,169,725	280,778,898
特定20期	20,346,455	334,244,195
特定21期	22,158,118	212,436,275
特定22期	30,359,109	257,878,556
特定23期	22,929,506	240,536,143
特定24期	22,959,668	222,581,112

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	13,375,884	3,436,876,814
第6期	14,741,455	2,308,447,678
第7期	37,767,865	1,487,969,078
第8期	6,935,953	1,070,870,436
第9期	9,205,067	820,715,408
第10期	4,246,350	935,941,249
第11期	3,128,878	521,411,856
第12期	2,846,515	436,186,379
第13期	2,446,672	223,389,275
第14期	2,057,575	127,975,807
第15期	2,425,512	90,623,140
第16期	1,767,146	159,077,553
第17期	1,444,663	180,968,309
第18期	1,016,004	157,862,647
第19期	974,832	51,163,027
第20期	2,614,726	78,424,778
第21期	647,010	43,756,258
第22期	6,139,433	65,557,586
第23期	6,024,383	102,069,907
第24期	318,562	70,649,946

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,398,552,300	26.99
特殊債券	日本	2,007,036,026	38.74
社債券	日本	499,778,700	9.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,275,418,117	24.62
合計(純資産総額)		5,180,785,143	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1266国庫短期証券	900,000,000	99.99	899,885,700	99.98	899,844,300	0.000	2025/02/10	17.37
日本	国債証券	1257国庫短期証券	500,000,000	99.81	499,067,000	99.74	498,708,000	0.000	2025/09/22	9.63
日本	特殊債券	247 政保道路機構	300,000,000	100.19	300,560,000	100.08	300,252,600	0.509	2025/05/30	5.80
日本	特殊債券	243 政保道路機構	300,000,000	100.14	300,407,600	100.04	300,107,100	0.391	2025/04/30	5.79
日本	特殊債券	249 政保道路機構	220,000,000	100.15	220,325,600	100.06	220,141,240	0.484	2025/06/30	4.25
日本	特殊債券	74政保地方公共団	200,000,000	100.21	200,422,000	100.10	200,206,800	0.557	2025/07/15	3.86
日本	特殊債券	241 政保道路機構	200,000,000	100.20	200,394,400	100.05	200,092,000	0.450	2025/03/31	3.86
日本	特殊債券	30 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,288,000	100.00	200,006,800	0.425	2025/09/11	3.86
日本	特殊債券	70政保地方公共団	199,000,000	100.16	199,322,912	100.04	199,072,436	0.450	2025/03/14	3.84
日本	特殊債券	72政保地方公共団	189,000,000	100.24	189,457,569	100.07	189,140,616	0.509	2025/05/23	3.65
日本	社債券	75 三菱UFJリース	100,000,000	99.96	99,958,000	99.98	99,981,500	0.220	2025/01/23	1.93
日本	社債券	18 大和ハウス	100,000,000	100.04	100,040,100	99.98	99,977,400	0.340	2025/04/30	1.93
日本	社債券	21 オリエンタルランド	100,000,000	99.92	99,917,400	99.97	99,973,100	0.040	2025/01/20	1.93
日本	社債券	17 デンソー	100,000,000	99.94	99,940,300	99.95	99,949,800	0.180	2025/03/19	1.93
日本	社債券	31 沖縄電力	100,000,000	99.88	99,882,800	99.90	99,896,900	0.180	2025/06/25	1.93
日本	特殊債券	69政保地方公共団	99,000,000	100.16	99,155,727	100.02	99,017,325	0.414	2025/02/17	1.91
日本	特殊債券	236 政保道路機構	99,000,000	100.10	99,096,129	100.00	98,999,109	0.320	2025/01/31	1.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	26.99
特殊債券	38.74
社債券	9.65
合 計	75.38

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。