有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/22-2023/05/22)

(4)【設定及び解約の実績】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	13,922,570,425	14,339,862,235
特定3期	1,961,612,515	17,201,053,715
特定4期	1,042,217,306	19,651,352,503
特定5期	292,550,185	14,000,741,438
特定6期	152,570,511	10,230,005,518
特定7期	110,995,734	6,132,278,397
特定8期	109,892,223	4,293,744,896
特定9期	80,174,357	3,124,560,678
特定10期	65,012,882	2,970,994,955
特定11期	52,819,479	1,909,675,166
特定12期	28,401,903	1,917,758,653
特定13期	42,981,834	1,030,274,060
特定14期	21,562,290	451,744,978
特定15期	21,660,572	528,209,657
特定16期	20,495,547	442,250,724
特定17期	19,306,877	412,301,085
特定18期	18,591,666	434,712,108
特定19期	20,169,725	280,778,898
特定20期	20,346,455	334,244,195
特定21期	22,158,118	212,436,275

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2,029,636,588	3,395,661,243
第3期	433,443,804	4,227,528,508
第4期	96,334,265	5,324,946,140
第5期	13,375,884	3,436,876,814
第6期	14,741,455	2,308,447,678
第7期	37,767,865	1,487,969,078
第8期	6,935,953	1,070,870,436
第9期	9,205,067	820,715,408
第10期	4,246,350	935,941,249
第11期	3,128,878	521,411,856
第12期	2,846,515	436,186,379
第13期	2,446,672	223,389,275
第14期	2,057,575	127,975,807
第15期	2,425,512	90,623,140
第16期	1,767,146	159,077,553
第17期	1,444,663	180,968,309
第18期	1,016,004	157,862,647
第19期	974,832	51,163,027
第20期	2,614,726	78,424,778
第21期	647,010	43,756,258

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,516,343,354	48.12
社債券	日本	1,001,143,700	31.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	633,787,455	20.11
合計(純資産総額)		3,151,274,509	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	52政保地方公共団	400,000,000	100.56	402,228,000	100.18	400,710,400	0.801	2023/09/15	12.72
日本	特殊債券	207 政保道路機構	250,000,000	100.45	251,135,000	100.38	250,949,750	0.693	2023/12/28	7.96
日本	特殊債券	195 政保道路機構	211,000,000	100.49	212,027,570	100.09	211,183,781	0.911	2023/07/31	6.70
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.67	201,336,000	100.51	201,022,600	0.645	2024/03/18	6.38
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.77	201,548,000	100.45	200,900,000	0.747	2024/01/19	6.38
日本	特殊債券	202 政保道路機構	200,000,000	100.49	200,982,000	100.26	200,517,000	0.699	2023/10/31	6.36
日本	社債券	381 中国電力	100,000,000	100.84	100,836,000	100.74	100,738,500	0.953	2024/04/25	3.20
日本	社債券	10 ダイセル	100,000,000	101.02	101,017,000	100.19	100,187,500	1.050	2023/09/13	3.18
日本	社債券	4 第一三共	100,000,000	100.78	100,778,000	100.17	100,167,900	0.846	2023/09/15	3.18
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	100.06	100,057,000	1.119	2023/07/19	3.18
日本	社債券	16 パナソニツク	100,000,000	100.13	100,131,000	100.04	100,039,500	0.300	2023/09/20	3.17
日本	社債券	74 日立キヤピタル	100,000,000	100.10	100,101,000	100.00	100,000,000	0.170	2023/07/20	3.17
日本	社債券	62 名古屋鉄道	100,000,000	99.99	99,992,000	99.99	99,990,900	0.001	2023/10/26	3.17
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.99	99,990,500	0.010	2023/07/18	3.17
日本	社債券	16 THK	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,990,200	0.010	2023/09/15	3.17
日本	社債券	124 東武鉄道	100,000,000	99.98	99,984,000	99.98	99,981,700	0.001	2023/11/27	3.17
日本	特殊債券	51政保地方公共団	51,000,000	100.66	51,335,580	100.12	51,059,823	0.835	2023/08/14	1.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	48.12
社債券	31.77
合 計	79.89

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。