有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2023/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	1,961,612,515	17,201,053,715
特定4期	1,042,217,306	19,651,352,503
特定5期	292,550,185	14,000,741,438
特定6期	152,570,511	10,230,005,518
特定7期	110,995,734	6,132,278,397
特定8期	109,892,223	4,293,744,896
特定9期	80,174,357	3,124,560,678
特定10期	65,012,882	2,970,994,955
特定11期	52,819,479	1,909,675,166
特定12期	28,401,903	1,917,758,653
特定13期	42,981,834	1,030,274,060
特定14期	21,562,290	451,744,978
特定15期	21,660,572	528,209,657
特定16期	20,495,547	442,250,724
特定17期	19,306,877	412,301,085
特定18期	18,591,666	434,712,108
特定19期	20,169,725	280,778,898
特定20期	20,346,455	334,244,195
特定21期	22,158,118	212,436,275
特定22期	30,359,109	257,878,556

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	433,443,804	4,227,528,508
第4期	96,334,265	5,324,946,140
第5期	13,375,884	3,436,876,814
第6期	14,741,455	2,308,447,678
第7期	37,767,865	1,487,969,078
第8期	6,935,953	1,070,870,436
第9期	9,205,067	820,715,408
第10期	4,246,350	935,941,249
第11期	3,128,878	521,411,856
第12期	2,846,515	436,186,379
第13期	2,446,672	223,389,275
第14期	2,057,575	127,975,807
第15期	2,425,512	90,623,140
第16期	1,767,146	159,077,553
第17期	1,444,663	180,968,309
第18期	1,016,004	157,862,647
第19期	974,832	51,163,027
第20期	2,614,726	78,424,778
第21期	647,010	43,756,258
第22期	6,139,433	65,557,586

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,668,598,026	48.46
社債券	日本	1,001,957,400	29.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	772,382,394	22.44
合計(純資産総額)		3,442,937,820	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	207 政保道路機構	550,000,000	100.22	551,214,250	100.06	550,320,650	0.693	2023/12/28	15.98
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.46	200,922,400	100.23	200,458,200	0.645	2024/03/18	5.82
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.39	200,780,400	100.11	200,216,800	0.747	2024/01/19	5.82
日本	特殊債券	11政保地方公共4	200,000,000	100.03	200,062,000	100.00	200,002,600	0.001	2024/08/28	5.81
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.52	110,573,100	100.42	110,461,120	0.556	2024/08/30	3.21
日本	特殊債券	222 政保道路機構	109,000,000	100.51	109,559,170	100.41	109,450,606	0.601	2024/07/31	3.18
日本	社債券	21 KDDI	100,000,000	100.56	100,555,000	100.44	100,436,700	0.669	2024/09/20	2.92
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.60	100,596,000	100.40	100,403,800	0.726	2024/08/05	2.92
日本	社債券	381 中国電力	100,000,000	100.68	100,678,500	100.37	100,368,800	0.953	2024/04/25	2.92
日本	社債券	13 森永乳業	100,000,000	100.43	100,430,000	100.37	100,368,700	0.884	2024/05/08	2.92
日本	社債券	96 住友不動産	100,000,000	100.46	100,458,000	100.27	100,269,000	0.914	2024/03/18	2.91
日本	社債券	66 三菱UFJリース	100,000,000	100.08	100,075,000	100.05	100,051,200	0.210	2024/04/11	2.91
日本	社債券	27 JFEホールデイングス	100,000,000	100.06	100,063,000	100.05	100,050,600	0.170	2024/05/27	2.91
日本	社債券	1 高砂熱学工業	100,000,000	100.13	100,126,000	100.04	100,041,000	0.370	2024/04/19	2.91
日本	社債券	13富士フイルムホールデイ	100,000,000	100.01	100,012,000	100.01	100,006,600	0.080	2024/07/26	2.90
日本	社債券	11 旭化成	100,000,000	100.00	100,000,000	99.96	99,961,000	0.070	2024/09/06	2.90
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.38	99,374,220	0.644	2024/06/14	2.89
日本	特殊債券	59政保地方公共団	99,000,000	100.47	99,463,320	100.28	99,276,111	0.669	2024/04/12	2.88
日本	特殊債券	55政保地方公共団	99,000,000	100.28	99,279,180	100.04	99,037,719	0.693	2023/12/18	2.88

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	48.46
社債券	29.10
合 計	77.57

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。