純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	684	12,549,463
単位型株式投資信託	92	654,126
追加型公社債投資信託	1	24,895
単位型公社債投資信託	154	243,251
合 計	931	13,471,736

2024/07/11 9:22

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.3805%(税抜き1.255%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		販売会社別の取扱残高	委託会社	販売会社	受託会社
		500億円以下の部分	年0.43%	年0.80%	年0.025%
		500億円超の部分	年0.38%	年0.85%	年0.025%
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
		支払先	役務の内容
		委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	投資対象とする投資信託	年0.615%*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.9955%(税抜き1.87%)程度*

*投資対象とする投資信託の運用管理費用は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。
上記の料率は、2024年4月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

2024/07/11 9:22

#3 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/07/11 9:22

#4 投資状況（連結）

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

2024年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	280,251,472	2.50
合計(純資産総額)		11,208,590,387	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/07/11 9:22

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2024/07/11 9:22

#6 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定21期(2023年10月17日現在)	特定22期(2024年4月17日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損59,081,780,612円	元本の欠損51,512,495,216円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.1662円(1万口当たりの純資産額1,662円)	1口当たり純資産額 0.1746円(1万口当たりの純資産額1,746円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/07/11 9:22

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。2024/07/11 9:22

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

2024/07/11 9:22

#9 設定及び解約の実績（連結）

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,897,971,124	41.04
合計(純資産総額)		4,624,174,969	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2024/07/11 9:22

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/07/11 9:22

#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。

2024/07/11 9:22

#12 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
負債合計	2,993
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2024/07/11 9:22