有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/18-2024/04/17)

【提出】
2024/07/11 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額11,221,843,637円
Ⅱ 負債総額13,253,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,208,590,387円
Ⅳ 発行済口数62,280,131,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1800円
(1万口当たり純資産額)(1,800円)

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