有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/18-2023/10/17)

【提出】
2024/01/11 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額11,197,561,277円
Ⅱ 負債総額11,763,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,185,797,670円
Ⅳ 発行済口数70,050,481,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1597円
(1万口当たり純資産額)(1,597円)

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