有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(2019年5月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 37,459,708,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,531,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,325,176,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,703,322,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1878 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,256,271,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,758,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,248,512,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,178,360,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
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