有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(2019年11月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 31,478,924,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,755,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,268,168,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,291,089,472 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1815 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,177,586,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,390,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,163,196,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,096,306,939 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
