有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(2021年5月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 21,797,984,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,062,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,663,921,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,261,170,515 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1832 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,978,458,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,370,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,975,088,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,884,450,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154 | 円 |
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