有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/18-2024/10/17)

【提出】
2025/01/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額10,407,405,512円
Ⅱ 負債総額9,755,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,397,649,656円
Ⅳ 発行済口数58,413,735,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1780円
(1万口当たり純資産額)(1,780円)

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