有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

【提出】
2022/07/14 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額16,813,666,567円
Ⅱ 負債総額87,264,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,726,402,172円
Ⅳ 発行済口数89,231,869,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1874円
(1万口当たり純資産額)(1,874円)

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