有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/19-2022/10/17)

【提出】
2023/01/12 9:14
【資料】
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【項目】
49項目
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額15,039,812,922円
Ⅱ 負債総額63,698,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,976,113,977円
Ⅳ 発行済口数81,030,013,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1848円
(1万口当たり純資産額)(1,848円)

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