有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/18-2025/10/17)

【提出】
2026/01/14 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額10,497,613,738円
Ⅱ 負債総額18,541,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,479,072,294円
Ⅳ 発行済口数50,335,996,742口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2082円
(1万口当たり純資産額)(2,082円)

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