有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(2020年5月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 21,238,250,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,715,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,181,535,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,017,314,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1393 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,654,854,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,314,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,650,540,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,561,584,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |
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