有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

【提出】
2022/01/13 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額19,934,424,264円
Ⅱ 負債総額92,662,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,841,761,794円
Ⅳ 発行済口数104,678,635,327口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1895円
(1万口当たり純資産額)(1,895円)

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