有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/18-2023/04/17)

【提出】
2023/07/13 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額12,779,262,823円
Ⅱ 負債総額17,647,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,761,615,273円
Ⅳ 発行済口数76,959,247,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1658円
(1万口当たり純資産額)(1,658円)

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