有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
(2020年11月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 21,692,984,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,753,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,639,231,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,050,736,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1579 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,841,287,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,292,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,838,995,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,764,033,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0157 | 円 |
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