有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
メキシコ債券オープン(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	18,130,488	9,333
第2期	583,910,660	7,029,089
第3期	601,008,687	205,209,750
第4期	243,921,329	173,915,321
第5期	61,906,124	132,278,341
第6期	55,536,794	124,575,794
第7期	2,783,746,476	159,303,616
第8期	7,964,328,287	1,512,392,868
第9期	5,413,940,329	3,458,710,069
第10期	1,021,689,960	2,337,057,727
第11期	219,749,000	2,873,577,793
第12期	2,511,384,401	1,235,578,075
第13期	1,186,025,711	1,901,510,101
第14期	945,981,832	2,553,741,140
第15期	301,104,901	1,895,696,872
第16期	41,908,598	1,291,001,601
第17期	37,987,215	663,460,377

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
メキシコ債券マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	メキシコ	23,559,404,582	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	584,144,594	2.42
合計(純資産総額)		24,143,549,176	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	277,665,000	1.15

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
メキシコ債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	530,000,000	616.29	3,266,329,174	592.24	3,138,849,714	8.500	2029/05/31	13.00
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	525,000,000	543.39	2,852,778,857	527.49	2,769,310,857	5.750	2026/03/05	11.47
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DE DESARROLLO	430,000,000	576.03	2,476,943,931	561.30	2,413,583,642	7.500	2027/06/03	10.00
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	401,500,000	606.48	2,435,012,040	587.56	2,359,062,316	8.500	2038/11/18	9.77
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	410,000,000	594.39	2,437,012,183	569.03	2,333,023,183	8.000	2024/09/05	9.66
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	373,000,000	631.49	2,355,440,333	599.36	2,235,605,208	10.000	2024/12/05	9.26
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	360,000,000	588.80	2,119,676,794	565.66	2,036,372,520	7.750	2031/05/29	8.43
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	358,000,000	561.18	2,009,034,607	549.21	1,966,159,221	7.750	2042/11/13	8.14
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	289,000,000	583.18	1,685,377,767	567.02	1,638,680,577	8.000	2023/12/07	6.79
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	200,000,000	569.25	1,138,493,471	554.18	1,108,363,884	8.000	2047/11/07	4.59
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	122,000,000	600.48	732,584,255	571.25	696,924,308	7.750	2034/11/23	2.89
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,000,000	705.89	635,301,481	671.46	604,316,649	10.000	2036/11/20	2.50
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	525.46	157,639,428	521.63	156,490,390	5.000	2025/03/06	0.65
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	513.31	102,662,659	513.31	102,662,105	5.500	2027/03/04	0.43

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.58
合 計	97.58

②投資不動産物件
メキシコ債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
メキシコ債券マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	買建	50,000,000.00	275,698,500	277,665,000	1.15

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。