有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/26-2026/05/22)

(4)【設定及び解約の実績】
メキシコ債券オープン(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2,783,746,476	159,303,616
第8期	7,964,328,287	1,512,392,868
第9期	5,413,940,329	3,458,710,069
第10期	1,021,689,960	2,337,057,727
第11期	219,749,000	2,873,577,793
第12期	2,511,384,401	1,235,578,075
第13期	1,186,025,711	1,901,510,101
第14期	945,981,832	2,553,741,140
第15期	301,104,901	1,895,696,872
第16期	41,908,598	1,291,001,601
第17期	37,987,215	663,460,377
第18期	25,524,297	527,924,353
第19期	163,947,086	642,800,916
第20期	311,149,512	496,916,177
第21期	402,267,990	516,874,530
第22期	300,148,232	409,706,390
第23期	209,721,144	477,402,350
第24期	30,758,050	228,089,026
第25期	673,899,536	237,160,726
第26期	754,754,145	239,993,674

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
メキシコ債券マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	メキシコ	21,544,449,328	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	724,031,633	3.25
合計(純資産総額)		22,268,480,961	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	788,677,650	3.54
為替予約取引	売建	-	458,447,710	△2.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
メキシコ債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	505,000,000	918.40	4,637,907,864	919.30	4,642,443,135	5.500	2027/03/04	20.85
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	303,000,000	772.39	2,340,350,159	804.36	2,437,215,885	7.750	2042/11/13	10.94
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	160,000,000	929.70	1,487,512,479	941.50	1,506,393,232	8.500	2029/05/31	6.76
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	161,500,000	851.17	1,374,645,888	880.88	1,422,619,906	8.500	2038/11/18	6.39
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	157,000,000	885.15	1,389,680,264	905.27	1,421,271,851	7.750	2031/05/29	6.38
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	150,000,000	932.18	1,398,272,343	942.49	1,413,732,630	8.500	2029/03/01	6.35
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000	766.66	1,303,321,224	800.07	1,360,112,847	8.000	2053/07/31	6.11
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	145,000,000	921.73	1,336,503,092	936.77	1,358,321,903	8.500	2030/02/28	6.10
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	140,000,000	850.73	1,191,020,180	869.39	1,217,151,809	7.750	2034/11/23	5.47
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	125,000,000	845.11	1,056,383,377	873.43	1,091,787,109	7.500	2033/05/26	4.90
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	105,000,000	939.46	986,437,289	944.21	991,424,658	8.500	2028/03/02	4.45
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,000,000	764.35	840,784,500	797.80	877,583,045	8.000	2055/04/29	3.94
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DE DESARROLLO	85,000,000	930.14	790,619,510	931.15	791,479,033	7.500	2027/06/03	3.55
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000	878.72	615,102,344	904.03	632,824,388	8.000	2032/04/15	2.84
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	963.71	240,928,606	995.94	248,985,767	10.000	2036/11/20	1.12
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	843.35	126,502,999	874.01	131,102,121	8.000	2036/02/21	0.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.75
合 計	96.75

②投資不動産物件
メキシコ債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
メキシコ債券マザーファンド

2026年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	買建	85,500,000.00	775,009,886	788,677,650	3.54
	メキシコ・ペソ	売建	49,700,000.00	454,597,582	458,447,710	△2.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。