有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/23-2025/05/22)

(4)【設定及び解約の実績】
メキシコ債券オープン(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	61,906,124	132,278,341
第6期	55,536,794	124,575,794
第7期	2,783,746,476	159,303,616
第8期	7,964,328,287	1,512,392,868
第9期	5,413,940,329	3,458,710,069
第10期	1,021,689,960	2,337,057,727
第11期	219,749,000	2,873,577,793
第12期	2,511,384,401	1,235,578,075
第13期	1,186,025,711	1,901,510,101
第14期	945,981,832	2,553,741,140
第15期	301,104,901	1,895,696,872
第16期	41,908,598	1,291,001,601
第17期	37,987,215	663,460,377
第18期	25,524,297	527,924,353
第19期	163,947,086	642,800,916
第20期	311,149,512	496,916,177
第21期	402,267,990	516,874,530
第22期	300,148,232	409,706,390
第23期	209,721,144	477,402,350
第24期	30,758,050	228,089,026

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
メキシコ債券マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	メキシコ	16,328,053,364	93.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,134,662,705	6.50
合計(純資産総額)		17,462,716,069	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,949,567,200	11.16
為替予約取引	売建	-	1,037,734,400	△5.94

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
メキシコ債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	523,000,000	629.00	3,289,666,710	636.44	3,328,569,825	7.750	2042/11/13	19.06
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	350,000,000	761.62	2,665,678,103	766.92	2,684,228,085	8.500	2029/05/31	15.37
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DE DESARROLLO	315,000,000	758.46	2,389,150,810	760.28	2,394,894,143	7.500	2027/06/03	13.71
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000,000	724.97	1,667,429,494	732.18	1,684,005,239	7.750	2031/05/29	9.64
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	205,000,000	691.33	1,417,225,367	702.11	1,439,335,099	7.750	2034/11/23	8.24
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	185,000,000	691.93	1,280,070,643	701.90	1,298,513,701	7.500	2033/05/26	7.44
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	166,500,000	698.12	1,162,373,760	707.31	1,177,666,130	8.500	2038/11/18	6.74
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	140,000,000	768.98	1,076,577,384	771.75	1,080,443,534	8.500	2028/03/02	6.19
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	125,000,000	759.05	948,817,116	764.43	955,537,506	8.500	2030/02/28	5.47
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,000,000	627.08	282,188,162	633.02	284,860,099	8.000	2053/07/31	1.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.50
合 計	93.50

②投資不動産物件
メキシコ債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
メキシコ債券マザーファンド

2025年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	買建	255,500,000.00	1,901,925,085	1,949,567,200	11.16
	メキシコ・ペソ	売建	136,000,000.00	1,019,017,185	1,037,734,400	△5.94

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。