有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/23-2023/05/22)

(4)【設定及び解約の実績】
メキシコ債券オープン(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	18,130,488	9,333
第2期	583,910,660	7,029,089
第3期	601,008,687	205,209,750
第4期	243,921,329	173,915,321
第5期	61,906,124	132,278,341
第6期	55,536,794	124,575,794
第7期	2,783,746,476	159,303,616
第8期	7,964,328,287	1,512,392,868
第9期	5,413,940,329	3,458,710,069
第10期	1,021,689,960	2,337,057,727
第11期	219,749,000	2,873,577,793
第12期	2,511,384,401	1,235,578,075
第13期	1,186,025,711	1,901,510,101
第14期	945,981,832	2,553,741,140
第15期	301,104,901	1,895,696,872
第16期	41,908,598	1,291,001,601
第17期	37,987,215	663,460,377
第18期	25,524,297	527,924,353
第19期	163,947,086	642,800,916
第20期	311,149,512	496,916,177

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
メキシコ債券マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	メキシコ	25,171,306,772	94.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,519,773,226	5.69
合計(純資産総額)		26,691,079,998	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	645,199,800	2.42
為替予約取引	売建	-	16,903,400	△0.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
メキシコ債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	530,000,000	818.85	4,339,915,271	820.99	4,351,225,666	8.000	2024/09/05	16.30
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DE DESARROLLO	450,000,000	801.89	3,608,503,797	809.08	3,640,857,319	7.500	2027/06/03	13.64
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	410,000,000	796.64	3,266,221,231	805.49	3,302,504,091	7.750	2031/05/29	12.37
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	290,000,000	835.18	2,422,019,138	843.28	2,445,521,488	8.500	2029/05/31	9.16
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	304,000,000	769.46	2,339,171,256	776.60	2,360,873,394	5.750	2026/03/05	8.85
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	251,500,000	808.96	2,034,536,529	828.65	2,084,054,440	8.500	2038/11/18	7.81
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	245,000,000	758.64	1,858,671,954	777.61	1,905,146,533	8.000	2047/11/07	7.14
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	228,000,000	742.75	1,693,461,854	762.96	1,739,549,935	7.750	2042/11/13	6.52
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,000,000	783.26	783,259,252	795.28	795,275,912	7.750	2034/11/23	2.98
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,000,000	749.55	674,591,897	757.67	681,900,973	5.500	2027/03/04	2.55
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000	926.29	648,403,370	941.31	658,919,429	10.000	2036/11/20	2.47
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	80,000,000	754.30	603,437,859	770.81	616,648,563	8.000	2053/07/31	2.31
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	75,000,000	773.55	580,159,498	785.11	588,829,023	7.500	2033/05/26	2.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.31
合 計	94.31

②投資不動産物件
メキシコ債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
メキシコ債券マザーファンド

2023年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	買建	77,000,000.00	639,686,945	645,199,800	2.42
	メキシコ・ペソ	売建	2,000,000.00	16,910,220	16,903,400	△0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。